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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 博时合惠货币A (004841)
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博时合惠货币A004841
基金类型:货币型     成立日期:2017-06-26     基金规模:57.57亿份     基金经理: 魏桢 
基金全称:博时合惠货币市场基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
博时中证银行指数分级… 1.2081 4.53%
基金裕华 3.585 4.52%
基金裕元 2.231 3.24%
博时国证龙头家电ET… 0.8651 2.33%
博时国证龙头家电ET… 0.8914 2.26%
名称 万份收益 7日年化
博时合惠货币B 0.4872 1.80%
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热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.40%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4374
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
博时合惠货币市场基金2019年第2季度报告
博时合惠货币市场基金2019年第2季度报告2019年6月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时合惠货币

基金主代码 004137

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月13日

报告期末基金份额总额 67,377,113,478.21份

投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基
金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风
险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时合惠货币A 博时合惠货币B

下属分级基金的交易代码 004841 004137

报告期末下属分级基金的 11,403,743,779.59份 55,973,369,698.62份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

博时合惠货币A 博时合惠货币B

1.本期已实现收益 85,849,318.72 476,179,436.59

2.本期利润 85,849,318.72 476,179,436.59

3.期末基金资产净值 11,403,743,779.59 55,973,369,698.62

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.博时合惠货币A:

净值收益 净值收益 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 0.6702% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.5817% 0.0007%

2.博时合惠货币B:

净值收益 净值收益 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 0.7307% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.6422% 0.0007%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.博时合惠货币A

2.博时合惠货币B


§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

陈凯杨先生,硕士。
2003年起先后在深圳发

展银行、博时基金、长城
基金工作。2009年1月

再次加入博时基金管理有
限公司。历任固定收益研
究员、特定资产投资经理、
博时理财30天债券型证
券投资基金(2013年1月
28日-2015年9月11日)
公司董事总 基金经理、固定收益总部
经理/固定 现金管理组投资副总监、
陈凯杨 收益总部公 2017-05-31 - 13.8 博时外服货币市场基金

募基金组负 (2015年6月15日-

责人/基金 2016年7月20日)、博时
经理 岁岁增利一年定期开放债
券型证券投资基金

(2013年6月26日-

2016年12月15日)、博
时裕瑞纯债债券型证券投
资基金(2015年6月30日
-2016年12月15日)、博
时裕盈纯债债券型证券投
资基金(2015年9月29日
-2016年12月15日)、博
时裕恒纯债债券型证券投


资基金(2015年10月

23日-2016年12月15日)
、博时裕荣纯债债券型证
券投资基金(2015年

11月6日-2016年12月
15日)、博时裕晟纯债债
券型证券投资基金

(2015年11月19日-

2016年12月27日)、博
时裕泰纯债债券型证券投
资基金(2015年11月

19日-2016年12月27日)
、博时裕丰纯债债券型证
券投资基金(2015年

11月25日-2016年

12月27日)、博时裕和纯
债债券型证券投资基金

(2015年11月27日-

2016年12月27日)、博
时裕坤纯债债券型证券投
资基金(2015年11月

30日-2016年12月27日)
、博时裕嘉纯债债券型证
券投资基金(2015年

12月2日-2016年12月
27日)、博时裕达纯债债
券型证券投资基金

(2015年12月3日-

2016年12月27日)、博
时裕康纯债债券型证券投
资基金(2015年12月3日
-2016年12月27日)、博
时安心收益定期开放债券
型证券投资基金(2012年
12月6日-2016年12月
28日)、博时裕腾纯债债
券型证券投资基金

(2016年1月18日-

2017年5月8日)、博时
裕安纯债债券型证券投资
基金(2016年3月4日-

2017年5月8日)、博时
裕新纯债债券型证券投资
基金(2016年3月30日-
2017年5月8日)、博时
裕发纯债债券型证券投资
基金(2016年4月6日-

2017年5月8日)、博时


裕景纯债债券型证券投资
基金(2016年4月28日-
2017年5月8日)、博时
裕乾纯债债券型证券投资
基金(2016年1月15日-
2017年5月31日)、博时
裕通纯债债券型证券投资
基金(2016年4月29日-
2017年5月31日)、博时
安和18个月定期开放债
券型证券投资基金

(2016年1月26日-

2017年10月26日)、博
时安源18个月定期开放
债券型证券投资基金

(2016年6月16日-

2018年3月8日)、博时
安誉18个月定期开放债
券型证券投资基金

(2015年12月23日-

2018年3月15日)、博时
安泰18个月定期开放债
券型证券投资基金

(2016年2月4日-

2018年3月15日)、博时
安祺一年定期开放债券型
证券投资基金(2016年

9月29日-2018年3月

15日)、博时安诚18个月
定期开放债券型证券投资
基金(2016年11月10日-
2018年5月28日)、博时
裕信纯债债券型证券投资
基金(2016年10月25日-
2018年8月23日)的基金
经理、固定收益总部现金
管理组负责人、博时现金
收益证券投资基金

(2015年5月22日-

2019年2月25日)基金经
理。现任公司董事总经理
兼固定收益总部公募基金
组负责人、博时月月薪定
期支付债券型证券投资基
金(2013年7月25日—至
今)、博时双月薪定期支
付债券型证券投资基金

(2013年10月22日—至


今)、博时安瑞18个月定
期开放债券型证券投资基
金(2016年3月30日—至
今)、博时安怡6个月定
期开放债券型证券投资基
金(2016年4月15日—至
今)、博时裕弘纯债债券
型证券投资基金(2016年
6月17日—至今)、博时
裕顺纯债债券型证券投资
基金(2016年6月23日—
至今)、博时裕昂纯债债
券型证券投资基金

(2016年7月15日—至今)
、博时裕泉纯债债券型证
券投资基金(2016年9月
7日—至今)、博时裕诚纯
债债券型证券投资基金

(2016年10月31日—至
今)、博时安康18个月定
期开放债券型证券投资基
金(LOF)(2017年2月

17日—至今)、博时合惠
货币市场基金(2017年

5月31日—至今)、博时
富益纯债债券型证券投资
基金(2018年5月9日—
至今)、博时富华纯债债
券型证券投资基金

(2018年9月19日—至今)
、博时聚瑞纯债6个月定
期开放债券型发起式证券
投资基金(2018年11月

22日—至今)、博时裕创
纯债债券型证券投资基金
(2019年3月4日—至今)
、博时富发纯债债券型证
券投资基金(2019年3月
4日—至今)、博时裕盛纯
债债券型证券投资基金

(2019年3月4日—至今)
、博时裕恒纯债债券型证
券投资基金(2019年3月
11日—至今)、博时裕瑞
纯债债券型证券投资基金
(2019年3月11日—至今)
、博时裕泰纯债债券型证
券投资基金(2019年3月


11日—至今)、博时裕荣
纯债债券型证券投资基金
(2019年3月11日—至今)
、博时裕坤纯债3个月定
期开放债券型发起式证券
投资基金(2019年3月

11日—至今)的基金经理。

魏桢女士,硕士。

2004年起在厦门市商业
银行任债券交易组主管。
2008年加入博时基金管
理有限公司。历任债券交
易员、固定收益研究员、
博时理财30天债券型证
券投资基金(2013年1月
28日-2015年9月11日)
、博时岁岁增利一年定期
开放债券型证券投资基金
(2013年6月26日-

2016年4月25日)、博时
月月薪定期支付债券型证
券投资基金(2013年7月
25日-2016年4月25日)
、博时双月薪定期支付债
券型证券投资基金

固定收益总 (2013年10月22日-

魏桢 部现金管理 2017-05-31 - 11.0 2016年4月25日)、博时
组负责人 天天增利货币市场基金

/基金经理 (2014年8月25日-

2017年4月26日)、博时
保证金实时交易型货币市
场基金(2015年6月8日-
2017年4月26日)、博时
安盈债券型证券投资基金
(2015年5月22日-

2017年5月31日)、博时
产业债纯债债券型证券投
资基金(2016年5月25日
-2017年5月31日)、博
时安荣18个月定期开放
债券型证券投资基金

(2015年11月24日-

2017年6月15日)、博时
聚享纯债债券型证券投资
基金(2016年12月19日-
2017年10月27日)、博
时安仁一年定期开放债券


型证券投资基金(2016年
6月24日-2017年11月

8日)、博时裕鹏纯债债券
型证券投资基金(2016年
12月22日-2017年

12月29日)、博时安润

18个月定期开放债券型

证券投资基金(2016年

5月20日-2018年1月

12日)、博时安恒18个月
定期开放债券型证券投资
基金(2016年9月22日-

2018年4月2日)、博时
安丰18个月定期开放债
券型证券投资基金

(LOF)(2013年8月

22日-2018年6月21日)
的基金经理、固定收益总
部现金管理组投资副总监、
博时现金宝货币市场基金
(2014年9月18日-

2019年2月25日)、博时
外服货币市场基金

(2015年6月19日-

2019年2月25日)、博时
合利货币市场基金

(2016年8月3日-

2019年2月25日)、博时
合鑫货币市场基金

(2016年10月12日-

2019年2月25日)、博时
合晶货币市场基金

(2017年8月2日-

2019年2月25日)、博时
兴盛货币市场基金

(2017年12月29日-

2019年2月25日)、博时
月月盈短期理财债券型证
券投资基金(2014年9月
22日-2019年3月4日)

、博时裕创纯债债券型证
券投资基金(2016年5月
13日-2019年3月4日)

、博时裕盛纯债债券型证
券投资基金(2016年5月
20日-2019年3月4日)

、博时丰庆纯债债券型证
券投资基金(2017年8月


23日-2019年3月4日)

的基金经理。现任固定收
益总部现金管理组负责人
兼博时现金收益证券投资
基金(2015年5月22日—
至今)、博时安弘一年定
期开放债券型证券投资基
金(2016年11月15日—
至今)、博时合惠货币市
场基金(2017年5月31日
—至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度期间经济基本面整体保持稳定,但下行压力进一步凸显。从经济数据来看,5月份工业增加值从一季度末8.5%回落至5.0%;代表投资总需求的固定资产投资累计增速从4月份6.1%下行至5.6%,其中房地产投资、基建投资和制造业投资等分项均出现不同程度回落;出口累计增速受中美贸易摩擦影响由一季度末1.3%大幅下降至5月份的0.4%。金融数据大体平稳,M2增速4月和
5月均为8.5%,较3月8.6%仅小幅下移;5月新增社融规模1.39万亿较4月略有增长。金融数据和经济数据表现差异反映宽信用政策效力并未有效传导至实体经济,总需求疲弱依然在拖累经济。
二季度期间货币政策基调微观感受先紧后松。4月份延续2月末以来的略偏紧态势,货币市场利率中枢小幅上行。5月初中美贸易摩擦升级,下旬某些风险事件突发,出于平抑流动性风险和中
小银行同业负债压力,货币政策基调边际调整至宽松。央行通过公开市场逆回购和增量续作MLF等手段向市场注入流动性,货币市场利率中枢快速下降,至6月下旬银行机构隔夜回购DR001利率跌破1%,一度降至近10年来的最低位置。二季度期间银行间质押式回购R001和R007利率平均值分别为2.09%、2.63%,较一季度平均值2.22%、2.65%回落13bp和2bp。流动性持续宽松带来存款、存单等货币市场工具利率下移,截止6月末股份制银行3M、6M同业存单发行利率为2.50%、
2.60%,较一季度末下行10-15bp。

展望2019年三季度,内需和外需疲弱格局难以改变,基本面潜在回落压力继续增大。宽信用、稳增长需要宽松流动性环境的配合,但在金融防风险仍然是政策主要立足点的前提下,定向降准、MLF、TMLF等结构性放松政策大概率将取代“大水漫灌”,货币市场利率中枢下移但难以突破
2009年宽松周期的水平,整体呈现“上有顶下有底”的小幅波动走势。

本基金预判货币市场利率趋势,结合组合负债波动规律分析,适度调整资产到期现金流分布和大类资产比例。抓住季内货币市场利率高点积极拉长组合平均剩余期限,大力配置同业存单、存款及逆回购等资产。利用季末融资成本低的优势保持适当杠杆操作,在保证流动性充足的同时较好地提升了组合收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金A基金份额净值收益率为0.6702%,本基金B基金份额净值收益率为
0.7307%,同期业绩基准收益率0.0885%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 28,205,762,768.97 39.33

其中:债券 28,022,762,768.97 39.07

资产支持证券 183,000,000.00 0.26

2 基金投资 - -

3 买入返售金融资产 3,300,385,190.30 4.60

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


4 银行存款和结算备付金合计 39,012,817,414.94 54.40


5 其他资产 1,200,199,464.31 1.67

6 合计 71,719,164,838.52 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

报告期内债券回购融资余额 2.36

1 其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 4,320,831,559.59 6.41
其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 98

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例(%) 净值的比例(%)

1 30天以内 18.14 6.41

其中:剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

2 30天(含)—60天 12.68 -

其中:剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

3 60天(含)—90天 26.97 -

其中:剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

4 90天(含)—120天 10.22 -

其中:剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债


5 120天(含)—397天(含) 38.27 -

其中:剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

合计 106.28 6.41

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,677,338,468.59 3.97

2 央行票据 - -

3 金融债券 990,348,638.91 1.47

其中:政策性金融债 990,348,638.91 1.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 24,355,075,661.47 36.15

8 其他 - -

9 合计 28,022,762,768.97 41.59

剩余存续期超过

10 397天的浮动利率债 - -


5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 资产净
(张) 值比例
(%)

1 111907092 19招商银行CD092 15,000,000 1,491,385,853.60 2.21

2 111905069 19建设银行CD069 15,000,000 1,491,093,886.98 2.21

3 111903066 19农业银行CD066 15,000,000 1,478,356,149.11 2.19

4 111922009 19邮储银行CD009 11,500,000 1,143,172,602.62 1.70

5 111916146 19上海银行CD146 11,000,000 1,092,476,036.96 1.62

6 111908120 19中信银行CD120 11,000,000 1,085,201,952.84 1.61

7 111907095 19招商银行CD095 11,000,000 1,084,921,006.60 1.61

8 111906173 19交通银行CD173 11,000,000 1,084,818,495.42 1.61

9 111904040 19中国银行CD040 11,000,000 1,084,642,283.19 1.61

10 111907099 19招商银行CD099 11,000,000 1,083,859,946.94 1.61

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0794%

报告期内偏离度的最低值 0.0145%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0410%

注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 159312 信泽03A1 1,830,000.00 183,000,000.00 0.27

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

5.9.2本报告期内,本基金投资的前十名证券除19交通银行CD173(111906173)的发行主体交通银行外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年12月8日,因存在不良信贷资产未洁净转让等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

对上述证券投资决策程序的说明:

根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,088,697,022.10

3 应收利息 98,411,427.01

4 应收申购款 13,091,015.20

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -


7 其他 -

8 合计 1,200,199,464.31

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时合惠货币A 博时合惠货币B

本报告期期初基金份额总 14,590,033,095.83 71,104,011,306.47


报告期基金总申购份额 3,722,506,482.79 12,777,018,791.18

报告期基金总赎回份额 6,908,795,799.03 27,907,660,399.03

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 11,403,743,779.59 55,973,369,698.62

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 申购 2019-04-04 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00%

2 赎回 2019-04-11 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%

3 赎回 2019-04-18 -90,000,000.00 -90,000,000.00 0.00%

4 转出 2019-04-26 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%

5 赎回 2019-05-06 -171,232,321.99 -171,232,321.99 0.00%

6 申购 2019-05-15 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%

7 赎回 2019-05-23 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00%

8 赎回 2019-05-30 -30,049,024.21 -30,049,024.21 0.00%

9 申购 2019-06-06 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00%

10 赎回 2019-06-14 -80,000,000.00 -80,000,000.00 0.00%

11 赎回 2019-06-24 -30,092,097.10 -30,092,097.10 0.00%

合计 -191,373,443.30 -191,373,443.30

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。


8.2影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末:

博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类)今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合
(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。

博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,
10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类)今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券
(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰
纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类)今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类)今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。

商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。

QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元)今年来净值增长率均在同类排名第7。

2、其他大事件 

2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。

2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业
(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。

2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会批准博时合惠货币市场基金设立的文件

9.1.2《博时合惠货币市场基金基金合同》

9.1.3《博时合惠货币市场基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时合惠货币市场基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时合惠货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日
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