| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
| 信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
| 信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20841125.47元 |
| 本期利润 | 31123353.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264472057.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0816元 |
| 期末基金资产净值 | 3518898311.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5727505.98元 |
| 本期利润 | 9463550.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21707437.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
| 期末基金资产净值 | 375970513.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7551846.66元 |
| 本期利润 | 2431901.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11237369.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 331030483.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4327282.85元 |
| 本期利润 | 2946519.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5466607.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 195777522.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5456831.18元 |
| 本期利润 | 8360257.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1142716.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 193169668.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1847663.54元 |
| 本期利润 | 3170524.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3190866.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 192987448.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35045852.79元 |
| 本期利润 | 27554812.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1435562.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 195494414.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33984474.7元 |
| 本期利润 | 28066900.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12405094.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 606070858.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68574988.37元 |
| 本期利润 | 63920729.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94386058.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 3096001989.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36744987.94元 |
| 本期利润 | 31714994.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20748645.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 1662876010.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43381179.4元 |
| 本期利润 | 54572834.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71419338.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 2328202691.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10468650.98元 |
| 本期利润 | 11244040.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10507716.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 841235851.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.36% |
