名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1057571.5 |
存出保证金 | 20230.93 |
交易性金融资产 | 4864893865.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4864893865.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2521429375.11 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 164879662.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7592295184.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 64039458.8 |
应付管理人报酬 | 833896.54 |
应付托管费 | 277965.53 |
应付销售服务费 | 101990.95 |
应付税费 | 283359.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250592.43 |
负债合计 | 65787263.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6935584001.32 |
所有者权益合计 | 7526507920.72 |
负债和所有者权益合计 | 7592295184.64 |
资产: | |
银行存款 | 1006930.34 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 13304.66 |
交易性金融资产 | 486304746.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 486304746.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9528.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 487334510.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 111061675.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13901.73 |
应付管理人报酬 | 92707.82 |
应付托管费 | 30902.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 42043.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122765.58 |
负债合计 | 111363996.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354263076.86 |
所有者权益合计 | 375970513.89 |
负债和所有者权益合计 | 487334510.03 |
资产: | |
银行存款 | 201550.03 |
结算备付金 | 1173847.46 |
存出保证金 | 11244.0 |
交易性金融资产 | 296001151.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 296001151.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40011609.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80092.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 337479495.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5998201.65 |
应付证券清算款 | 3596.71 |
应付赎回款 | 145778.21 |
应付管理人报酬 | 61461.61 |
应付托管费 | 20487.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 18881.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200604.05 |
负债合计 | 6449011.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 319793114.93 |
所有者权益合计 | 331030483.99 |
负债和所有者权益合计 | 337479495.16 |
资产: | |
银行存款 | 1769212.22 |
结算备付金 | 1575586.48 |
存出保证金 | 17735.29 |
交易性金融资产 | 207618820.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 207618820.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 715.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 215982070.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20005490.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19508.93 |
应付管理人报酬 | 48245.09 |
应付托管费 | 16081.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5626.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109595.54 |
负债合计 | 20204547.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188949011.91 |
所有者权益合计 | 195777522.03 |
负债和所有者权益合计 | 215982070.02 |
资产: | |
银行存款 | 8386060.23 |
结算备付金 | 100010.56 |
存出保证金 | 3035.31 |
交易性金融资产 | 211626500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 211626500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3445516.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 223561122.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 151.78 |
应付管理人报酬 | 50110.97 |
应付托管费 | 16703.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1200.27 |
应付利息 | 8252.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309300.0 |
负债合计 | 30391454.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189283481.84 |
所有者权益合计 | 193169668.45 |
负债和所有者权益合计 | 223561122.46 |
资产: | |
银行存款 | 1127559.47 |
结算备付金 | 89444.44 |
存出保证金 | 7934.77 |
交易性金融资产 | 210866000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 210866000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34900254.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2730091.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 249721294.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55509737.73 |
应付证券清算款 | 899488.71 |
应付赎回款 | 6717.67 |
应付管理人报酬 | 47489.3 |
应付托管费 | 15829.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1161.55 |
应付利息 | 25661.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218565.0 |
负债合计 | 56733846.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188639911.94 |
所有者权益合计 | 192987448.39 |
负债和所有者权益合计 | 249721294.59 |
资产: | |
银行存款 | 2339260.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7200.03 |
交易性金融资产 | 188530178.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 188530178.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4873204.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195749843.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.88 |
应付管理人报酬 | 49813.91 |
应付托管费 | 16604.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.01 |
负债合计 | 255428.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194058851.72 |
所有者权益合计 | 195494414.55 |
负债和所有者权益合计 | 195749843.0 |
资产: | |
银行存款 | 29638241.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 22608.76 |
交易性金融资产 | 567145792.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 567145792.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10011576.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 606818218.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 305129.6 |
应付管理人报酬 | 154147.28 |
应付托管费 | 51382.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230946.51 |
负债合计 | 747360.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 593665763.92 |
所有者权益合计 | 606070858.05 |
负债和所有者权益合计 | 606818218.95 |
资产: | |
银行存款 | 195109899.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9372.29 |
交易性金融资产 | 2790057960.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2790057960.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 75764457.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36007280.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3096948970.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 58676.36 |
应付管理人报酬 | 507766.95 |
应付托管费 | 169255.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199000.0 |
负债合计 | 946980.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2993067673.05 |
所有者权益合计 | 3096001989.38 |
负债和所有者权益合计 | 3096948970.17 |
资产: | |
银行存款 | 157958.13 |
结算备付金 | 61313.89 |
存出保证金 | 9640.77 |
交易性金融资产 | 1644641031.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1644641031.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18807127.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1663677072.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 80105.63 |
应付管理人报酬 | 409388.94 |
应付托管费 | 136463.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168601.64 |
负债合计 | 801061.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1636262607.19 |
所有者权益合计 | 1662876010.72 |
负债和所有者权益合计 | 1663677072.08 |
资产: | |
银行存款 | 1605435.97 |
结算备付金 | 596453.44 |
存出保证金 | 14935.03 |
交易性金融资产 | 2271998937.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2271998937.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56144020.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 277777.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2330637559.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1554598.39 |
应付赎回款 | 103.43 |
应付管理人报酬 | 531544.31 |
应付托管费 | 177181.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148699.61 |
负债合计 | 2434868.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2241832389.44 |
所有者权益合计 | 2328202691.25 |
负债和所有者权益合计 | 2330637559.76 |
资产: | |
银行存款 | 379711567.52 |
结算备付金 | 5455.44 |
存出保证金 | 3805.41 |
交易性金融资产 | 454831880.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 454831880.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7028160.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 841580868.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 206912.88 |
应付托管费 | 68970.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64135.89 |
负债合计 | 345017.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 829951507.51 |
所有者权益合计 | 841235851.09 |
负债和所有者权益合计 | 841580868.97 |