| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
| 信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
| 信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.469 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3912 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4214 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44913452.92 |
| 1.利息收入 | 1576247.0 |
| 存款利息收入 | 101009.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29696608.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29696608.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13577711.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62885.9 |
| 减：二、费用 | 6519417.03 |
| 1.管理人报酬 | 2321254.5 |
| 2.托管费 | 773751.42 |
| 3.销售服务费 | 131042.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2972447.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2972447.5 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38394035.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38394035.89 |
| 一、收入： | 11287412.91 |
| 1.利息收入 | 40666.47 |
| 存款利息收入 | 14970.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7488412.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7488412.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3736044.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22288.97 |
| 减：二、费用 | 1823862.08 |
| 1.管理人报酬 | 561667.93 |
| 2.托管费 | 187222.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 941189.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 941189.05 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9463550.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9463550.83 |
| 一、收入： | 4359229.58 |
| 1.利息收入 | 113821.51 |
| 存款利息收入 | 41818.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9364192.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9364192.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5119944.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160.23 |
| 减：二、费用 | 1927327.7 |
| 1.管理人报酬 | 606224.85 |
| 2.托管费 | 202074.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 891366.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 891366.11 |
| 6.其他费用 | 217080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2431901.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2431901.88 |
| 一、收入： | 3897009.89 |
| 1.利息收入 | 65849.54 |
| 存款利息收入 | 25820.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5211575.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5211575.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1380763.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348.71 |
| 减：二、费用 | 950490.74 |
| 1.管理人报酬 | 289122.17 |
| 2.托管费 | 96374.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 455791.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455791.15 |
| 6.其他费用 | 107740.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2946519.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2946519.15 |
| 一、收入： | 10337072.08 |
| 1.利息收入 | 9028331.4 |
| 存款利息收入 | 31620.63 |
| 债券利息收入 | 8932481.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1596533.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1596533.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2903426.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.72 |
| 减：二、费用 | 1976814.16 |
| 1.管理人报酬 | 649316.07 |
| 2.托管费 | 216438.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18000.16 |
| 5.利息支出 | 874246.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874246.72 |
| 6.其他费用 | 217260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8360257.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8360257.92 |
| 一、收入： | 4078878.82 |
| 1.利息收入 | 4704367.09 |
| 存款利息收入 | 20860.96 |
| 债券利息收入 | 4626339.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1948393.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1948393.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1322861.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.44 |
| 减：二、费用 | 908354.21 |
| 1.管理人报酬 | 352962.85 |
| 2.托管费 | 117654.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10873.79 |
| 5.利息支出 | 318532.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318532.44 |
| 6.其他费用 | 107920.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3170524.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3170524.61 |
| 一、收入： | 31454225.67 |
| 1.利息收入 | 32156082.44 |
| 存款利息收入 | 251830.61 |
| 债券利息收入 | 31405227.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6411315.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6411315.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7491040.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377868.7 |
| 减：二、费用 | 3899413.5 |
| 1.管理人报酬 | 2701400.04 |
| 2.托管费 | 900466.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16033.89 |
| 5.利息支出 | 64312.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64312.86 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27554812.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27554812.17 |
| 一、收入： | 31083027.85 |
| 1.利息收入 | 25513540.69 |
| 存款利息收入 | 205396.69 |
| 债券利息收入 | 24914333.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11133992.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11133992.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5917574.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353068.93 |
| 减：二、费用 | 3016127.65 |
| 1.管理人报酬 | 2113071.64 |
| 2.托管费 | 704357.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13845.94 |
| 5.利息支出 | 64312.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64312.86 |
| 6.其他费用 | 120540.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28066900.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28066900.2 |
| 一、收入： | 72484197.93 |
| 1.利息收入 | 74661129.41 |
| 存款利息收入 | 55969.38 |
| 债券利息收入 | 74475491.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2342049.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2342049.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4654259.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135278.09 |
| 减：二、费用 | 8563468.72 |
| 1.管理人报酬 | 5458574.46 |
| 2.托管费 | 1819524.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13873.26 |
| 5.利息支出 | 1028995.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1028995.69 |
| 6.其他费用 | 242500.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63920729.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63920729.21 |
| 一、收入： | 36327362.15 |
| 1.利息收入 | 38887354.47 |
| 存款利息收入 | 26903.0 |
| 债券利息收入 | 38810544.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2335666.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2335666.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5029993.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134335.12 |
| 减：二、费用 | 4612368.0 |
| 1.管理人报酬 | 2845591.37 |
| 2.托管费 | 948530.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5156.6 |
| 5.利息支出 | 619647.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619647.57 |
| 6.其他费用 | 193441.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31714994.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31714994.15 |
| 一、收入： | 60427858.59 |
| 1.利息收入 | 48071043.96 |
| 存款利息收入 | 6751762.73 |
| 债券利息收入 | 31613427.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
979472.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 979472.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11191655.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185686.58 |
| 减：二、费用 | 5855023.99 |
| 1.管理人报酬 | 3452042.24 |
| 2.托管费 | 1150680.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33308.22 |
| 5.利息支出 | 1052893.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1052893.09 |
| 6.其他费用 | 166099.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54572834.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54572834.6 |
| 一、收入： | 12420868.08 |
| 1.利息收入 | 11763837.32 |
| 存款利息收入 | 5257673.7 |
| 债券利息收入 | 2132340.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135894.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135894.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
775390.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17535.66 |
| 减：二、费用 | 1176827.1 |
| 1.管理人报酬 | 792146.55 |
| 2.托管费 | 264048.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4618.61 |
| 5.利息支出 | 51477.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51477.15 |
| 6.其他费用 | 64535.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11244040.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11244040.98 |
