名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 651.94 | 232.13 | 35.61% | 77.38 | 11.87% | -- | -- | 13.10 | 2.01% |
2023-06-30 | 182.39 | 56.17 | 30.80% | 18.72 | 10.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 192.73 | 60.62 | 31.45% | 20.21 | 10.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 95.05 | 28.91 | 30.42% | 9.64 | 10.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 197.68 | 64.93 | 32.85% | 21.64 | 10.95% | 1.80 | 0.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 90.84 | 35.30 | 38.86% | 11.77 | 12.95% | 1.09 | 1.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 389.94 | 270.14 | 69.28% | 90.05 | 23.09% | 1.60 | 0.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 301.61 | 211.31 | 70.06% | 70.44 | 23.35% | 1.38 | 0.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 856.35 | 545.86 | 63.74% | 181.95 | 21.25% | 1.39 | 0.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 461.24 | 284.56 | 61.69% | 94.85 | 20.56% | 0.52 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 585.50 | 345.20 | 58.96% | 115.07 | 19.65% | 3.33 | 0.57% | -- | -- |
2018-06-30 | 117.68 | 79.21 | 67.31% | 26.40 | 22.44% | 0.46 | 0.39% | -- | -- |