名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.469 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.3912 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.4214 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
信澳安益纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.0663 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.03 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.0101 |
2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.0106 |
2020 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-31 | 0.0297 |
2020 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 0.0297 |
2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 0.0176 |
2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 0.0211 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |