名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 41.46 | -19.81 | -47.78% | -- | -- | 1.07 | 2.59% |
2023-06-30 | 66.40 | -6.71 | -10.10% | -- | -- | 0.91 | 1.38% |
2022-12-31 | -154.28 | -87.14 | 56.48% | 4.08 | -2.65% | 0.56 | -0.36% |
2022-06-30 | 30.23 | -18.18 | -60.14% | 4.08 | 13.50% | 0.50 | 1.65% |
2021-12-31 | 11.12 | 3.77 | 33.89% | -0.47 | -4.25% | 1.86 | 16.70% |
2021-06-30 | 21.72 | -15.37 | -70.76% | -- | -- | 1.58 | 7.27% |
2020-12-31 | -347.70 | 266.36 | -76.61% | -- | -- | 14.92 | -4.29% |
2020-06-30 | -305.59 | 263.77 | -86.32% | -- | -- | 13.96 | -4.57% |
2019-12-31 | 1543.57 | 641.09 | 41.53% | 1.64 | 0.11% | 75.54 | 4.89% |
2019-06-30 | 443.85 | 212.94 | 47.97% | -- | -- | 60.32 | 13.59% |
2018-12-31 | -747.34 | -738.80 | 98.86% | 33.97 | -4.55% | 38.86 | -5.20% |