名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚优C | 0.8509 | 0.01% |
先锋聚优A | 0.8338 | -- |
先锋聚元A | 1.0322 | -- |
先锋聚元C | 1.0077 | -- |
先锋博盈纯债C | 0.7319 | -0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9434.76 |
存出保证金 | 5552.37 |
交易性金融资产 | 1973611.37 |
股票投资 | 1973611.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 507000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4061288.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 608217.33 |
应付赎回款 | 19711.84 |
应付管理人报酬 | 3455.02 |
应付托管费 | 287.93 |
应付销售服务费 | 237.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40962.76 |
负债合计 | 672872.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4155782.15 |
所有者权益合计 | 3388416.19 |
负债和所有者权益合计 | 4061288.74 |
资产: | |
银行存款 | 483397.86 |
结算备付金 | 62196.9 |
存出保证金 | 7177.08 |
交易性金融资产 | 3075484.44 |
股票投资 | 3075484.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 989545.76 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1693.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4619495.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51226.42 |
应付赎回款 | 8679.14 |
应付管理人报酬 | 5211.23 |
应付托管费 | 434.28 |
应付销售服务费 | 450.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50864.57 |
负债合计 | 116866.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5156688.46 |
所有者权益合计 | 4502629.23 |
负债和所有者权益合计 | 4619495.71 |
资产: | |
银行存款 | 390865.99 |
结算备付金 | 12106.03 |
存出保证金 | 8532.87 |
交易性金融资产 | 4611312.54 |
股票投资 | 4611312.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1472.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5024290.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1095.31 |
应付管理人报酬 | 5033.93 |
应付托管费 | 419.51 |
应付销售服务费 | 333.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47106.83 |
负债合计 | 53988.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6378140.43 |
所有者权益合计 | 4970301.12 |
负债和所有者权益合计 | 5024290.08 |
资产: | |
银行存款 | 853812.02 |
结算备付金 | 10816.39 |
存出保证金 | 3559.67 |
交易性金融资产 | 3148050.47 |
股票投资 | 3148050.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 574156.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4590394.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 600194.67 |
应付赎回款 | 84533.08 |
应付管理人报酬 | 2360.81 |
应付托管费 | 196.72 |
应付销售服务费 | 286.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95894.59 |
负债合计 | 783466.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3741076.69 |
所有者权益合计 | 3806928.79 |
负债和所有者权益合计 | 4590394.82 |
资产: | |
银行存款 | 204161.8 |
结算备付金 | 5591.12 |
存出保证金 | 4395.46 |
交易性金融资产 | 2480220.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2480220.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 333552.62 |
应收利息 | 29321.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4683.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3061926.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26142.21 |
应付管理人报酬 | 3036.83 |
应付托管费 | 253.05 |
应付销售服务费 | 341.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92711.91 |
负债合计 | 123468.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3260246.51 |
所有者权益合计 | 2938457.81 |
负债和所有者权益合计 | 3061926.23 |
资产: | |
银行存款 | 407232.91 |
结算备付金 | 32219.59 |
存出保证金 | 4256.59 |
交易性金融资产 | 2911938.2 |
股票投资 | 2911938.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 53.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 127512.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3483212.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 118254.67 |
应付管理人报酬 | 3077.95 |
应付托管费 | 256.46 |
应付销售服务费 | 354.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142746.16 |
负债合计 | 270576.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3359603.3 |
所有者权益合计 | 3212636.45 |
负债和所有者权益合计 | 3483212.89 |
资产: | |
银行存款 | 545656.1 |
结算备付金 | 1408.11 |
存出保证金 | 9132.81 |
交易性金融资产 | 3563903.0 |
股票投资 | 3563903.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 355988.94 |
应收利息 | 61.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48760.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4524910.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 508519.91 |
应付管理人报酬 | 4337.49 |
应付托管费 | 361.46 |
应付销售服务费 | 551.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134670.87 |
负债合计 | 649992.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4085333.09 |
所有者权益合计 | 3874918.21 |
负债和所有者权益合计 | 4524910.75 |
资产: | |
银行存款 | 2825506.39 |
结算备付金 | 8019.71 |
存出保证金 | 52988.93 |
交易性金融资产 | 4349617.7 |
股票投资 | 4349617.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 87404.74 |
应收利息 | 313.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35957.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7359808.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 153062.56 |
应付赎回款 | 213259.55 |
应付管理人报酬 | 6570.55 |
应付托管费 | 547.53 |
应付销售服务费 | 990.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104655.18 |
负债合计 | 486445.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6996845.0 |
所有者权益合计 | 6873363.2 |
负债和所有者权益合计 | 7359808.82 |
资产: | |
银行存款 | 30639157.37 |
结算备付金 | 20318.41 |
存出保证金 | 83493.15 |
交易性金融资产 | 75104641.05 |
股票投资 | 75104641.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6828.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19064.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105873503.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13754.77 |
应付管理人报酬 | 109032.27 |
应付托管费 | 9086.03 |
应付销售服务费 | 16632.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.01 |
负债合计 | 247542.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107291580.47 |
所有者权益合计 | 105625961.41 |
负债和所有者权益合计 | 105873503.54 |
资产: | |
银行存款 | 1941419.6 |
结算备付金 | 239268.25 |
存出保证金 | 46558.36 |
交易性金融资产 | 3072561.16 |
股票投资 | 3072561.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 526.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2415.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5302750.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 85228.52 |
应付管理人报酬 | 12856.16 |
应付托管费 | 1071.35 |
应付销售服务费 | 2009.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74800.8 |
负债合计 | 229540.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5554190.69 |
所有者权益合计 | 5073209.16 |
负债和所有者权益合计 | 5302750.04 |
资产: | |
银行存款 | 3782460.63 |
结算备付金 | 188638.22 |
存出保证金 | 107237.21 |
交易性金融资产 | 22883068.6 |
股票投资 | 22883068.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 974.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13254.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26975633.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5257.37 |
应付管理人报酬 | 36949.83 |
应付托管费 | 3079.16 |
应付销售服务费 | 6100.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108000.0 |
负债合计 | 220375.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34134525.61 |
所有者权益合计 | 26755257.86 |
负债和所有者权益合计 | 26975633.5 |