名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 414639.01 |
1.利息收入 | 18619.43 |
存款利息收入 | 4814.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-187394.08 |
股票投资收益 | -198133.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10738.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
575713.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7700.38 |
减:二、费用 | 54615.63 |
1.管理人报酬 | 51658.76 |
2.托管费 | 4304.84 |
3.销售服务费 | 3734.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -5082.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360023.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360023.38 |
一、收入: | 663960.0 |
1.利息收入 | 10219.58 |
存款利息收入 | 2430.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57932.4 |
股票投资收益 | -67069.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9136.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
704817.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6855.49 |
减:二、费用 | 33224.98 |
1.管理人报酬 | 28728.05 |
2.托管费 | 2393.98 |
3.销售服务费 | 2102.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
630735.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
630735.02 |
一、收入: | -1542844.27 |
1.利息收入 | 1883.69 |
存款利息收入 | 1883.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-824965.23 |
股票投资收益 | -871408.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40815.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5627.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-749308.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29545.5 |
减:二、费用 | 58721.35 |
1.管理人报酬 | 50456.35 |
2.托管费 | 4204.75 |
3.销售服务费 | 4060.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1601565.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1601565.62 |
一、收入: | 302259.34 |
1.利息收入 | 599.32 |
存款利息收入 | 599.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135979.33 |
股票投资收益 | -181772.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40815.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4978.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
432088.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5551.28 |
减:二、费用 | 17267.01 |
1.管理人报酬 | 14389.47 |
2.托管费 | 1199.13 |
3.销售服务费 | 1678.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
284992.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
284992.33 |
一、收入: | 111239.68 |
1.利息收入 | 24045.52 |
存款利息收入 | 2164.61 |
债券利息收入 | 21880.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51556.4 |
股票投资收益 | 37704.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4722.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18574.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11135.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24502.04 |
减:二、费用 | 79484.14 |
1.管理人报酬 | 38878.46 |
2.托管费 | 3239.86 |
3.销售服务费 | 4628.66 |
4.交易费用 | 24654.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8082.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31755.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31755.54 |
一、收入: | 217233.77 |
1.利息收入 | 1222.79 |
存款利息收入 | 1222.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-137918.83 |
股票投资收益 | -153706.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15787.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
337308.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16620.88 |
减:二、费用 | 49049.58 |
1.管理人报酬 | 20067.34 |
2.托管费 | 1672.29 |
3.销售服务费 | 2385.0 |
4.交易费用 | 16842.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8082.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168184.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168184.19 |
一、收入: | -3477000.59 |
1.利息收入 | 38533.49 |
存款利息收入 | 38533.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2812827.93 |
股票投资收益 | 2663597.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 149230.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6396313.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67951.97 |
减:二、费用 | 566360.89 |
1.管理人报酬 | 273784.41 |
2.托管费 | 22815.43 |
3.销售服务费 | 40340.89 |
4.交易费用 | 134829.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94590.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4043361.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4043361.48 |
一、收入: | -3055890.48 |
1.利息收入 | 36269.54 |
存款利息收入 | 36269.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2777364.42 |
股票投资收益 | 2637719.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139645.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5915809.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46284.88 |
减:二、费用 | 472818.92 |
1.管理人报酬 | 234249.97 |
2.托管费 | 19520.83 |
3.销售服务费 | 34622.01 |
4.交易费用 | 119781.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64644.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3528709.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3528709.4 |
一、收入: | 15435670.36 |
1.利息收入 | 86464.3 |
存款利息收入 | 86425.07 |
债券利息收入 | 39.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7182691.58 |
股票投资收益 | 6410886.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16445.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 755358.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8131578.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34935.77 |
减:二、费用 | 1105996.4 |
1.管理人报酬 | 613846.7 |
2.托管费 | 51153.85 |
3.销售服务费 | 98631.78 |
4.交易费用 | 252364.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14329673.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14329673.96 |
一、收入: | 4438477.01 |
1.利息收入 | 13366.76 |
存款利息收入 | 13366.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2732598.37 |
股票投资收益 | 2129350.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 603247.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1679620.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12891.35 |
减:二、费用 | 350386.38 |
1.管理人报酬 | 171654.69 |
2.托管费 | 14304.5 |
3.销售服务费 | 27952.49 |
4.交易费用 | 111679.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24795.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4088090.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4088090.63 |
一、收入: | -7473442.09 |
1.利息收入 | 871399.51 |
存款利息收入 | 112803.45 |
债券利息收入 | 466404.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6659723.37 |
股票投资收益 | -7387968.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 339679.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388565.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1710380.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25262.05 |
减:二、费用 | 1033411.63 |
1.管理人报酬 | 547543.45 |
2.托管费 | 45628.63 |
3.销售服务费 | 91003.79 |
4.交易费用 | 239156.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8506853.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8506853.72 |