名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 126.06% | 1.74% | -- |
2024-03-31 | -- | 100.47% | 1.94% | -- |
2023-12-31 | -- | 122.83% | 1.51% | -- |
2023-09-30 | -- | 118.37% | 1.43% | -- |
2023-06-30 | -- | 131.13% | 1.38% | -- |
2023-03-31 | -- | 105.05% | 7.77% | -- |
2022-12-31 | -- | 123.89% | 1.88% | -- |
2022-09-30 | -- | 135.27% | 2.12% | -- |
2022-06-30 | -- | 138.12% | 3.74% | -- |
2022-03-31 | -- | 116.26% | 3.81% | -- |
2021-12-31 | -- | 150.57% | 2.82% | -- |
2021-09-30 | -- | 134.51% | 2.45% | -- |
2021-06-30 | -- | 137.91% | 1.93% | -- |
2021-03-31 | -- | 140.3% | 3.33% | -- |
2020-12-31 | -- | 124.5% | 2.31% | -- |
2020-09-30 | -- | 94.38% | 2.28% | -- |
2020-06-30 | -- | 129.21% | 4.01% | -- |
2020-03-31 | -- | 110.79% | 0.2% | -- |
2019-12-31 | -- | 111.65% | 5.07% | -- |
2019-09-30 | -- | 142.02% | 6.4% | -- |
2019-06-30 | -- | 132.8% | 4.0% | -- |
2019-03-31 | -- | 99.9% | 0.73% | -- |
2018-12-31 | -- | 137.29% | 0.02% | -- |
2018-09-30 | -- | 87.82% | 12.49% | -- |
2018-06-30 | -- | 93.86% | 0.46% | -- |