汇添富鑫泽定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14453925.58 |
| 存出保证金 |
4355.48 |
| 交易性金融资产 |
1256920965.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1256920965.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-226.31 |
| 应收证券清算款 |
2000905.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274370458.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250481724.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259580.07 |
| 应付托管费 |
86526.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31314.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231080.47 |
| 负债合计 |
251090225.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003537924.67 |
| 所有者权益合计 |
1023280232.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274370458.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526169.39 |
| 结算备付金 |
18952520.68 |
| 存出保证金 |
2464.63 |
| 交易性金融资产 |
1854296457.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1854296457.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70244.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873847856.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458970894.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348250.54 |
| 应付托管费 |
116083.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68322.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226260.68 |
| 负债合计 |
459729811.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1393538058.07 |
| 所有者权益合计 |
1414118044.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873847856.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2945665.29 |
| 结算备付金 |
30907315.94 |
| 存出保证金 |
4992.67 |
| 交易性金融资产 |
2236204500.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2236204500.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2270062474.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464075317.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495839.68 |
| 应付托管费 |
165279.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95983.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227044.5 |
| 负债合计 |
465059465.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793538133.85 |
| 所有者权益合计 |
1805003009.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2270062474.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470488.1 |
| 结算备付金 |
74272542.05 |
| 存出保证金 |
2380.69 |
| 交易性金融资产 |
2762634952.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2762634952.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143790.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2837524153.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
836252528.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
535548.38 |
| 应付托管费 |
178516.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
141052.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209925.26 |
| 负债合计 |
837317570.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993538102.89 |
| 所有者权益合计 |
2000206583.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2837524153.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511758.5 |
| 结算备付金 |
69662543.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3745675747.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3745675747.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46007.73 |
| 应收利息 |
63775550.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3879671608.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1389699260.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
631969.11 |
| 应付托管费 |
210656.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
174614.47 |
| 应付利息 |
1027795.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1391963565.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393538270.41 |
| 所有者权益合计 |
2487708043.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3879671608.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466653.02 |
| 结算备付金 |
46536670.03 |
| 存出保证金 |
2479.1 |
| 交易性金融资产 |
3357848896.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3357848896.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66060.33 |
| 应收利息 |
49715117.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3454635876.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1018700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
599609.25 |
| 应付托管费 |
199869.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
226728.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
1019827936.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393536551.58 |
| 所有者权益合计 |
2434807939.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3454635876.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6478678.29 |
| 结算备付金 |
49483377.0 |
| 存出保证金 |
1010349.67 |
| 交易性金融资产 |
3018647680.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3018647680.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51934155.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3127554241.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
701100000.0 |
| 应付证券清算款 |
391950.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613511.86 |
| 应付托管费 |
204503.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194513.26 |
| 应付利息 |
187654.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
702894734.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2403536995.02 |
| 所有者权益合计 |
2424659507.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3127554241.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862680.59 |
| 结算备付金 |
174193971.55 |
| 存出保证金 |
1301275.99 |
| 交易性金融资产 |
5641291084.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5641291084.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19758579.41 |
| 应收利息 |
70629200.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5908036792.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1540000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1108095.03 |
| 应付托管费 |
369365.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393153.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
1542000967.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4249235037.46 |
| 所有者权益合计 |
4366035824.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
5908036792.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967758.47 |
| 结算备付金 |
130011774.13 |
| 存出保证金 |
29809.26 |
| 交易性金融资产 |
2887321100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2887321100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49293119.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3067623560.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21418.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
656909.03 |
| 应付托管费 |
218969.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
263694.72 |
| 应付利息 |
366468.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
481692635.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2427742323.43 |
| 所有者权益合计 |
2585930925.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3067623560.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48488377.28 |
| 结算备付金 |
52592354.57 |
| 存出保证金 |
117029.78 |
| 交易性金融资产 |
3357313900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3357313900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47693168.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3506204830.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929300000.0 |
| 应付证券清算款 |
48151575.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
344204.94 |
| 应付托管费 |
114734.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187223.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78871.15 |
| 负债合计 |
978186154.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2427742323.43 |
| 所有者权益合计 |
2528018675.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3506204830.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267705.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14891.22 |
| 交易性金融资产 |
1665181720.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1665181720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929294.68 |
| 应收利息 |
25116700.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1691510312.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477999380.0 |
| 应付证券清算款 |
61808.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101260.77 |
| 应付托管费 |
33753.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24849.51 |
| 应付利息 |
262815.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
478602637.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178223868.99 |
| 所有者权益合计 |
1212907675.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1691510312.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506224.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
752.94 |
| 交易性金融资产 |
104165000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104165000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1945325.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111117303.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27330.28 |
| 应付托管费 |
9110.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3626.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.55 |
| 负债合计 |
140066.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109999543.44 |
| 所有者权益合计 |
110977236.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
111117303.53 |
