名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5744.10 | -- | -- | 4479.19 | 77.98% | -- | -- |
2023-06-30 | 3519.27 | -- | -- | 2178.16 | 61.89% | -- | -- |
2022-12-31 | 7045.87 | -- | -- | 7883.94 | 111.89% | -- | -- |
2022-06-30 | 4751.09 | -- | -- | 5123.87 | 107.85% | -- | -- |
2021-12-31 | 13180.38 | -- | -- | -624.63 | -4.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 6099.51 | -- | -- | -253.71 | -4.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 2339.31 | -- | -- | -7256.49 | -310.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 737.38 | -- | -- | -343.23 | -46.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 11675.62 | -- | -- | 1447.73 | 12.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 3678.90 | -- | -- | 958.79 | 26.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 711.60 | -- | -- | 115.04 | 16.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 121.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |