摩根安裕回报混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
846791.73 |
存出保证金 |
86157.04 |
交易性金融资产 |
384328881.15 |
股票投资 |
176831169.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
207497712.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
41711634.63 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
107041.48 |
应收申购款 |
80619.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
433537351.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39812021.37 |
应付证券清算款 |
768543.82 |
应付赎回款 |
301894.73 |
应付管理人报酬 |
228099.79 |
应付托管费 |
48878.5 |
应付销售服务费 |
34469.79 |
应付税费 |
7479.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
509999.16 |
负债合计 |
41711386.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
288878495.71 |
所有者权益合计 |
391825964.64 |
负债和所有者权益合计 |
433537351.18 |
资产: |
银行存款 |
2994900.37 |
结算备付金 |
2808271.62 |
存出保证金 |
85388.0 |
交易性金融资产 |
551481137.91 |
股票投资 |
200412295.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
351068842.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4342005.69 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
382312.8 |
应收申购款 |
77575.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
562171591.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1972639.66 |
应付赎回款 |
210489.83 |
应付管理人报酬 |
345647.87 |
应付托管费 |
74067.4 |
应付销售服务费 |
87644.63 |
应付税费 |
10688.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430129.92 |
负债合计 |
3131307.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
398863123.01 |
所有者权益合计 |
559040284.35 |
负债和所有者权益合计 |
562171591.92 |
资产: |
银行存款 |
13902562.46 |
结算备付金 |
2618522.68 |
存出保证金 |
112969.8 |
交易性金融资产 |
771167910.34 |
股票投资 |
285190371.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
485977539.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12593232.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
97214.09 |
应收申购款 |
73488.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
800565901.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6591481.42 |
应付赎回款 |
3048550.47 |
应付管理人报酬 |
497418.91 |
应付托管费 |
106589.79 |
应付销售服务费 |
154582.65 |
应付税费 |
24757.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
479158.16 |
负债合计 |
10902538.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
565150194.19 |
所有者权益合计 |
789663362.47 |
负债和所有者权益合计 |
800565901.05 |
资产: |
银行存款 |
2765063.12 |
结算备付金 |
1821688.55 |
存出保证金 |
124350.78 |
交易性金融资产 |
1117038230.34 |
股票投资 |
384595458.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
732442771.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3107317.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2814922.88 |
应收申购款 |
557932.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1128229506.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7170000.0 |
应付证券清算款 |
1365155.63 |
应付赎回款 |
1327215.71 |
应付管理人报酬 |
651835.89 |
应付托管费 |
139679.1 |
应付销售服务费 |
297974.62 |
应付税费 |
9735.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
500978.53 |
负债合计 |
11462575.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
795747373.36 |
所有者权益合计 |
1116766931.24 |
负债和所有者权益合计 |
1128229506.54 |
资产: |
银行存款 |
4838425.39 |
结算备付金 |
4893830.64 |
存出保证金 |
124209.73 |
交易性金融资产 |
1401866860.11 |
股票投资 |
368305759.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1033561100.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5101718.61 |
应收利息 |
12496023.41 |
应收股利 |
32118.83 |
应收申购款 |
68715.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1429421902.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
123100000.0 |
应付证券清算款 |
648851.9 |
应付赎回款 |
713109.02 |
应付管理人报酬 |
775472.12 |
应付托管费 |
166172.6 |
应付销售服务费 |
304504.34 |
应付税费 |
29171.81 |
应付利息 |
-6826.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220798.0 |
负债合计 |
126155419.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
926090923.52 |
所有者权益合计 |
1303266482.32 |
负债和所有者权益合计 |
1429421902.0 |
资产: |
银行存款 |
26041194.62 |
结算备付金 |
21990090.76 |
存出保证金 |
253027.12 |
交易性金融资产 |
2188797534.74 |
股票投资 |
380869877.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1807927656.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
54308551.47 |
应收利息 |
15895323.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1160299.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2308446022.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
104000000.0 |
应付证券清算款 |
58562920.39 |
应付赎回款 |
18165891.7 |
应付管理人报酬 |
1440150.08 |
应付托管费 |
450046.9 |
应付销售服务费 |
472162.08 |
应付税费 |
28702.29 |
应付利息 |
5424.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152606.12 |
负债合计 |
183656907.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1553348041.03 |
所有者权益合计 |
2124789114.79 |
负债和所有者权益合计 |
2308446022.05 |
资产: |
银行存款 |
50772811.39 |
结算备付金 |
13239552.85 |
存出保证金 |
213867.11 |
交易性金融资产 |
1563469827.87 |
股票投资 |
238969360.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1324500467.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
277000270.0 |
应收证券清算款 |
8992830.95 |
应收利息 |
16743060.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7552585.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1937984805.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12204079.7 |
应付赎回款 |
3316337.42 |
应付管理人报酬 |
1326982.48 |
应付托管费 |
414682.03 |
应付销售服务费 |
421564.86 |
应付税费 |
12113.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198490.29 |
负债合计 |
18297653.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1423537117.06 |
所有者权益合计 |
1919687152.28 |
负债和所有者权益合计 |
1937984805.77 |
资产: |
银行存款 |
11041001.16 |
结算备付金 |
14298115.78 |
存出保证金 |
172316.98 |
交易性金融资产 |
825872863.02 |
股票投资 |
140418204.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
685454658.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
215400000.0 |
应收证券清算款 |
434302.76 |
应收利息 |
6978002.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4441958.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1078638561.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
245029499.95 |
应付证券清算款 |
6228974.62 |
应付赎回款 |
12453185.53 |
应付管理人报酬 |
495388.59 |
应付托管费 |
154808.94 |
应付销售服务费 |
172714.74 |
应付税费 |
10285.83 |
应付利息 |
153819.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89943.12 |
负债合计 |
265230911.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
654677525.24 |
所有者权益合计 |
813407649.83 |
负债和所有者权益合计 |
1078638561.41 |
资产: |
银行存款 |
2351301.09 |
结算备付金 |
6412715.52 |
存出保证金 |
117648.19 |
交易性金融资产 |
311743926.26 |
股票投资 |
120065369.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
191678556.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
140000000.0 |
应收证券清算款 |
17372.13 |
应收利息 |
2452100.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82826.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
463177890.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1488928.85 |
应付管理人报酬 |
308737.89 |
应付托管费 |
96480.59 |
应付销售服务费 |
95612.97 |
应付税费 |
6226.45 |
应付利息 |
-4202.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181207.13 |
负债合计 |
16386725.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
387163627.03 |
所有者权益合计 |
446791165.21 |
负债和所有者权益合计 |
463177890.33 |
资产: |
银行存款 |
5651636.85 |
结算备付金 |
3052919.39 |
存出保证金 |
47652.57 |
交易性金融资产 |
213516039.66 |
股票投资 |
97261059.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
116254980.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26000000.0 |
应收证券清算款 |
688097.69 |
应收利息 |
1683022.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
289774.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250929143.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
102623.92 |
应付赎回款 |
240198.3 |
应付管理人报酬 |
150306.57 |
应付托管费 |
46970.79 |
应付销售服务费 |
12413.7 |
应付税费 |
5343.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176527.26 |
负债合计 |
936611.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
243400874.89 |
所有者权益合计 |
249992531.75 |
负债和所有者权益合计 |
250929143.25 |
资产: |
银行存款 |
151284.58 |
结算备付金 |
1862370.38 |
存出保证金 |
14382.42 |
交易性金融资产 |
80128899.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80128899.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1553488.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4150.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132714575.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10300000.0 |
应付证券清算款 |
13418.14 |
应付赎回款 |
11389.61 |
应付管理人报酬 |
84485.89 |
应付托管费 |
26401.83 |
应付销售服务费 |
12113.83 |
应付税费 |
5859.95 |
应付利息 |
-2683.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150027.36 |
负债合计 |
10642117.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
121587705.12 |
所有者权益合计 |
122072458.64 |
负债和所有者权益合计 |
132714575.64 |