| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.05% | -2.47% | -7.69% | -4.40% | -14.05% | -25.74% | -26.57% | -21.98% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
2153|2290 | 2068|2323 | 2210|2321 | 1747|2303 | 2212|2298 | 1997|2216 | 1370|2108 | 858|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9346 | 0.9346 | 0.68% | |
| 2024-07-18 | 0.9283 | 0.9283 | 0.17% | |
| 2024-07-17 | 0.9267 | 0.9267 | -1.68% | |
| 2024-07-16 | 0.9425 | 0.9425 | 0.24% | |
| 2024-07-15 | 0.9402 | 0.9402 | -1.89% |
截至2024-06-30 国寿安保目标策略混合发起A期末总份额为0.90亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688519 | 南亚新材 | 50.00 | 1278.50 | 7.29% |
| 002637 | 赞宇科技 | 100.00 | 846.00 | 4.82% |
| 002111 | 威海广泰 | 79.00 | 833.54 | 4.75% |
| 603859 | 能科科技 | 38.00 | 808.85 | 4.61% |
| 688257 | 新锐股份 | 50.00 | 773.10 | 4.41% |
| 603078 | 江化微 | 51.00 | 696.12 | 3.97% |
| 300224 | 正海磁材 | 75.00 | 694.50 | 3.96% |
| 688678 | 福立旺 | 63.00 | 682.29 | 3.89% |
| 688559 | 海目星 | 20.00 | 659.31 | 3.76% |
| 300217 | 东方电热 | 155.00 | 584.62 | 3.33% |
