名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -142930.76 | -102105.19 | 71.44% | 121.17 | -0.08% | 4625.55 | -3.24% |
2023-06-30 | -46372.36 | -54857.30 | 118.30% | 81.82 | -0.18% | 2819.62 | -6.08% |
2022-12-31 | -162264.55 | -542.75 | 0.33% | 395.34 | -0.24% | 2386.29 | -1.47% |
2022-06-30 | -4762.29 | 1462.43 | -30.71% | 110.28 | -2.32% | 2106.42 | -44.23% |
2021-12-31 | 99243.57 | -2823.14 | -2.84% | -- | -- | 1205.77 | 1.21% |
2021-06-30 | 54209.57 | -5488.72 | -10.12% | -- | -- | 657.43 | 1.21% |
2020-12-31 | 35290.39 | 2370.20 | 6.72% | 22.64 | 0.06% | 51.98 | 0.15% |
2020-06-30 | 1623.10 | 552.72 | 34.05% | 3.19 | 0.20% | 26.78 | 1.65% |
2019-12-31 | 820.54 | 389.41 | 47.46% | -- | -- | 12.88 | 1.57% |
2019-06-30 | 310.93 | 224.05 | 72.06% | -- | -- | 8.82 | 2.84% |
2018-12-31 | -255.34 | -303.31 | 118.79% | -- | -- | 18.29 | -7.16% |
2018-06-30 | -101.50 | -136.59 | 134.57% | -- | -- | 15.00 | -14.77% |