名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8922.91 | 6145.27 | 68.87% | 1024.21 | 11.48% | -- | -- | 1728.22 | 19.37% |
2023-06-30 | 5343.26 | 3746.14 | 70.11% | 624.36 | 11.68% | -- | -- | 960.28 | 17.97% |
2022-12-31 | 13186.39 | 9314.18 | 70.63% | 1552.36 | 11.77% | -- | -- | 2295.52 | 17.41% |
2022-06-30 | 6691.31 | 4729.20 | 70.68% | 788.20 | 11.78% | -- | -- | 1161.84 | 17.36% |
2021-12-31 | 10768.01 | 6979.82 | 64.82% | 1163.30 | 10.80% | 959.43 | 8.91% | 1641.32 | 15.24% |
2021-06-30 | 3828.90 | 2339.91 | 61.11% | 389.98 | 10.19% | 518.57 | 13.54% | 568.74 | 14.85% |
2020-12-31 | 825.14 | 411.97 | 49.93% | 68.66 | 8.32% | 248.21 | 30.08% | 81.88 | 9.92% |
2020-06-30 | 142.33 | 57.80 | 40.61% | 9.63 | 6.77% | 62.90 | 44.19% | 6.07 | 4.27% |
2019-12-31 | 65.64 | 27.71 | 42.22% | 4.62 | 7.04% | 24.65 | 37.55% | 1.79 | 2.73% |
2019-06-30 | 31.29 | 12.31 | 39.34% | 2.05 | 6.56% | 12.77 | 40.82% | 0.75 | 2.38% |
2018-12-31 | 57.31 | 20.04 | 34.97% | 3.34 | 5.83% | 27.17 | 47.41% | 0.62 | 1.07% |
2018-06-30 | 39.95 | 10.07 | 25.20% | 1.68 | 4.20% | 18.77 | 47.00% | 0.29 | 0.74% |