| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.05% | -2.36% | -4.95% | -6.70% | 2.78% | -21.80% | -45.65% | -39.11% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
204|806 | 481|831 | 431|830 | 540|822 | 204|806 | 453|751 | 607|654 | 332|522 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.8679 | 1.8679 | -0.41% | |
| 2024-07-02 | 1.8755 | 1.8755 | -1.74% | |
| 2024-07-01 | 1.9088 | 1.9088 | -0.15% | |
| 2024-06-30 | 1.9116 | 1.9116 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.9118 | 1.9118 | 1.08% |
截至2024-03-31 中欧先进制造股票C期末总份额为8.18亿份，相比减少1.00亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为1.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 3618.00 | 24677.28 | 7.76% |
| 01766 | 中国中车 | 702.00 | 2688.66 | 0.85% |
| 002459 | 晶澳科技 | 640.00 | 11189.64 | 3.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 135.00 | 25732.47 | 8.09% |
| 300274 | 阳光电源 | 227.00 | 23603.11 | 7.42% |
| 600406 | 国电南瑞 | 718.00 | 17489.37 | 5.50% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1022.00 | 17073.72 | 5.37% |
| 603979 | 金诚信 | 252.00 | 13408.19 | 4.22% |
| 002028 | 思源电气 | 194.00 | 11604.72 | 3.65% |
| 000425 | 徐工机械 | 1805.00 | 11484.95 | 3.61% |
