名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -538125758.96元 |
本期利润 | -769183543.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7811元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.51% |
本期基金份额净值增长率 | -29.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -365425431.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3927元 |
期末基金资产净值 | 1766497498.83元 |
期末基金份额净值 | 1.8986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -291657193.84元 |
本期利润 | -258917208.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.94% |
本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -133917460.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1357元 |
期末基金资产净值 | 2398624138.27元 |
期末基金份额净值 | 2.4307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 143.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39807211.1元 |
本期利润 | -921127569.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8488元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.56% |
本期基金份额净值增长率 | -24.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 158490297.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1491元 |
期末基金资产净值 | 2855990710.25元 |
期末基金份额净值 | 2.6876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5862646.67元 |
本期利润 | -44994168.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 196096950.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1814元 |
期末基金资产净值 | 3812293189.77元 |
期末基金份额净值 | 3.5274元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 252.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31437309.75元 |
本期利润 | 453560689.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5653元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.36% |
本期基金份额净值增长率 | 31.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 207207357.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1866元 |
期末基金资产净值 | 3957102764.85元 |
期末基金份额净值 | 3.5633元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 256.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31831283.62元 |
本期利润 | 262203255.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4087元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
本期基金份额净值增长率 | 18.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113879234.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1813元 |
期末基金资产净值 | 2012549989.09元 |
期末基金份额净值 | 3.2038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 220.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15003298.57元 |
本期利润 | 207707212.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.2365元 |
本期加权平均净值利润率 | 115.68% |
本期基金份额净值增长率 | 125.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92664703.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2282元 |
期末基金资产净值 | 1095983173.57元 |
期末基金份额净值 | 2.6996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 169.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3914287.75元 |
本期利润 | 11462249.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2362元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.22% |
本期基金份额净值增长率 | 28.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3645416.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
期末基金资产净值 | 78007698.25元 |
期末基金份额净值 | 1.5398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3035496.33元 |
本期利润 | 6505479.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3955元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.08% |
本期基金份额净值增长率 | 49.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -470293.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0246元 |
期末基金资产净值 | 22874969.54元 |
期末基金份额净值 | 1.1963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1812137.83元 |
本期利润 | 2541979.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1624元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.3% |
本期基金份额净值增长率 | 20.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1523965.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.096元 |
期末基金资产净值 | 15389087.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9693元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3196897.54元 |
本期利润 | -2952528.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1972元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.23% |
本期基金份额净值增长率 | -19.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3277311.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2144元 |
期末基金资产净值 | 12272272.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1506354.78元 |
本期利润 | -1331126.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1496975.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1008元 |
期末基金资产净值 | 13521428.52元 |
期末基金份额净值 | 0.9109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.91% |