| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -142930.76 | -102105.19 | 71.44% | 121.17 | -0.08% | 4625.55 | -3.24% |
| 2023-06-30 | -46372.36 | -54857.30 | 118.30% | 81.82 | -0.18% | 2819.62 | -6.08% |
| 2022-12-31 | -162264.55 | -542.75 | 0.33% | 395.34 | -0.24% | 2386.29 | -1.47% |
| 2022-06-30 | -4762.29 | 1462.43 | -30.71% | 110.28 | -2.32% | 2106.42 | -44.23% |
| 2021-12-31 | 99243.57 | -2823.14 | -2.84% | -- | -- | 1205.77 | 1.21% |
| 2021-06-30 | 54209.57 | -5488.72 | -10.12% | -- | -- | 657.43 | 1.21% |
| 2020-12-31 | 35290.39 | 2370.20 | 6.72% | 22.64 | 0.06% | 51.98 | 0.15% |
| 2020-06-30 | 1623.10 | 552.72 | 34.05% | 3.19 | 0.20% | 26.78 | 1.65% |
| 2019-12-31 | 820.54 | 389.41 | 47.46% | -- | -- | 12.88 | 1.57% |
| 2019-06-30 | 310.93 | 224.05 | 72.06% | -- | -- | 8.82 | 2.84% |
| 2018-12-31 | -255.34 | -303.31 | 118.79% | -- | -- | 18.29 | -7.16% |
| 2018-06-30 | -101.50 | -136.59 | 134.57% | -- | -- | 15.00 | -14.77% |
