名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8922.91 | 6145.27 | 68.87% | 1024.21 | 11.48% | -- | -- | 1728.22 | 19.37% |
2023-06-30 | 5343.26 | 3746.14 | 70.11% | 624.36 | 11.68% | -- | -- | 960.28 | 17.97% |
2022-12-31 | 13186.39 | 9314.18 | 70.63% | 1552.36 | 11.77% | -- | -- | 2295.52 | 17.41% |
2022-06-30 | 6691.31 | 4729.20 | 70.68% | 788.20 | 11.78% | -- | -- | 1161.84 | 17.36% |
2021-12-31 | 10768.01 | 6979.82 | 64.82% | 1163.30 | 10.80% | 959.43 | 8.91% | 1641.32 | 15.24% |
2021-06-30 | 3828.90 | 2339.91 | 61.11% | 389.98 | 10.19% | 518.57 | 13.54% | 568.74 | 14.85% |
2020-12-31 | 825.14 | 411.97 | 49.93% | 68.66 | 8.32% | 248.21 | 30.08% | 81.88 | 9.92% |
2020-06-30 | 142.33 | 57.80 | 40.61% | 9.63 | 6.77% | 62.90 | 44.19% | 6.07 | 4.27% |
2019-12-31 | 65.64 | 27.71 | 42.22% | 4.62 | 7.04% | 24.65 | 37.55% | 1.79 | 2.73% |
2019-06-30 | 31.29 | 12.31 | 39.34% | 2.05 | 6.56% | 12.77 | 40.82% | 0.75 | 2.38% |
2018-12-31 | 57.31 | 20.04 | 34.97% | 3.34 | 5.83% | 27.17 | 47.41% | 0.62 | 1.07% |
2018-06-30 | 39.95 | 10.07 | 25.20% | 1.68 | 4.20% | 18.77 | 47.00% | 0.29 | 0.74% |