名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.11% | 1.16% | -0.78% | -2.83% | 9.76% | -14.55% | -42.25% | -44.52% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
159|935 | 278|968 | 270|969 | 536|956 | 320|936 | 421|880 | 702|772 | 432|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.9766 | 1.9766 | -0.18% | |
2024-07-19 | 1.9801 | 1.9801 | 0.58% | |
2024-07-18 | 1.9687 | 1.9687 | 1.64% | |
2024-07-17 | 1.9369 | 1.9369 | -1.13% | |
2024-07-16 | 1.9591 | 1.9591 | 0.27% |
截至2024-06-30 中欧先进制造股票A期末总份额为7.50亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 3618.00 | 27173.96 | 9.39% |
300750 | 宁德时代 | 135.00 | 24361.68 | 8.42% |
300274 | 阳光电源 | 325.00 | 20171.68 | 6.97% |
000338 | 潍柴动力 | 1050.00 | 17056.72 | 5.90% |
600406 | 国电南瑞 | 580.00 | 14489.63 | 5.01% |
000425 | 徐工机械 | 1854.00 | 13258.82 | 4.58% |
002028 | 思源电气 | 186.00 | 12455.23 | 4.31% |
000400 | 许继电气 | 274.00 | 9447.27 | 3.27% |
601600 | 中国铝业 | 1146.00 | 8749.85 | 3.03% |
600660 | 福耀玻璃 | 179.00 | 8610.37 | 2.98% |