名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 60552.88 | -- | -- | 24010.42 | 39.65% | -- | -- |
2023-06-30 | 29606.08 | -- | -- | 11214.72 | 37.88% | -- | -- |
2022-12-31 | 49485.07 | -- | -- | 13749.06 | 27.78% | -- | -- |
2022-06-30 | 24230.99 | -- | -- | 5623.65 | 23.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 62232.83 | -- | -- | 1492.23 | 2.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 33357.85 | -- | -- | 1130.20 | 3.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 62925.25 | -- | -- | -200.94 | -0.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 33993.04 | -- | -- | -318.87 | -0.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 46193.10 | -- | -- | 155.68 | 0.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 20148.96 | -- | -- | 190.73 | 0.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 21694.99 | -- | -- | 389.30 | 1.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 9811.90 | -- | -- | 179.55 | 1.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 10981.74 | -- | -- | -20.26 | -0.18% | -- | -- |