名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 847.98 | 332.04 | 39.16% | 55.34 | 6.53% | -- | -- | 19.97 | 2.35% |
2023-06-30 | 486.51 | 192.34 | 39.53% | 32.06 | 6.59% | -- | -- | 10.30 | 2.12% |
2022-12-31 | 1212.16 | 598.12 | 49.34% | 99.69 | 8.22% | -- | -- | 34.57 | 2.85% |
2022-06-30 | 591.15 | 333.82 | 56.47% | 55.64 | 9.41% | -- | -- | 17.89 | 3.03% |
2021-12-31 | 688.78 | 331.62 | 48.15% | 55.27 | 8.02% | 76.89 | 11.16% | 10.76 | 1.56% |
2021-06-30 | 329.52 | 122.85 | 37.28% | 20.48 | 6.21% | 24.14 | 7.32% | 3.16 | 0.96% |
2020-12-31 | 584.27 | 212.95 | 36.45% | 35.49 | 6.07% | 85.67 | 14.66% | 14.79 | 2.53% |
2020-06-30 | 291.34 | 105.72 | 36.29% | 17.62 | 6.05% | 42.67 | 14.65% | 6.74 | 2.31% |
2019-12-31 | 280.71 | 108.09 | 38.51% | 18.01 | 6.42% | 50.59 | 18.02% | 6.27 | 2.23% |
2019-06-30 | 91.01 | 30.99 | 34.05% | 5.16 | 5.67% | 16.35 | 17.96% | 1.44 | 1.58% |
2018-12-31 | 250.11 | 71.13 | 28.44% | 11.85 | 4.74% | 25.29 | 10.11% | 1.46 | 0.58% |
2018-06-30 | 160.37 | 44.98 | 28.05% | 7.50 | 4.68% | 17.48 | 10.90% | 0.94 | 0.59% |
2017-12-31 | 138.58 | 80.34 | 57.97% | 13.39 | 9.66% | 11.59 | 8.36% | 1.87 | 1.35% |