| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.12% | -0.18% | -0.27% | 0.83% | 2.81% | -1.10% | -6.56% | -7.89% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
392|1096 | 728|1182 | 678|1182 | 249|1160 | 564|1103 | 688|1015 | 620|819 | 497|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1984 | 1.1984 | 0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.1977 | 1.1977 | -0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.1983 | 1.1983 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.1974 | 1.1974 | -0.46% | |
| 2024-07-16 | 1.2029 | 1.2029 | 0.19% |
截至2024-06-30 中银证券安弘债券A期末总份额为2.29亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 5.00 | 777.92 | 2.46% |
| 300502 | 新易盛 | 6.00 | 672.35 | 2.12% |
| 688041 | 海光信息 | 7.00 | 506.30 | 1.60% |
| 300408 | 三环集团 | 15.00 | 443.10 | 1.40% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.00 | 360.22 | 1.14% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 18.00 | 253.57 | 0.80% |
| 002327 | 富安娜 | 21.00 | 220.10 | 0.70% |
| 603886 | 元祖股份 | 14.00 | 215.36 | 0.68% |
| 002088 | 鲁阳节能 | 17.00 | 213.75 | 0.68% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.00 | 132.22 | 0.42% |
