长信先机两年定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4854328.64 |
| 结算备付金 |
15731.89 |
| 存出保证金 |
13.36 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4870073.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39616.23 |
| 负债合计 |
39616.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5032051.75 |
| 所有者权益合计 |
4830457.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4870073.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9943884.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6254.04 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9950138.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5017620.18 |
| 应付管理人报酬 |
12754.25 |
| 应付托管费 |
1700.56 |
| 应付销售服务费 |
8502.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39616.23 |
| 负债合计 |
5080194.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5073812.51 |
| 所有者权益合计 |
4869944.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
9950138.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4422475.9 |
| 结算备付金 |
27550.07 |
| 存出保证金 |
7135.76 |
| 交易性金融资产 |
12376153.54 |
| 股票投资 |
12376153.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
441.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16833757.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
639033.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20343.94 |
| 应付托管费 |
2712.52 |
| 应付销售服务费 |
13562.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.0 |
| 负债合计 |
727189.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14227939.2 |
| 所有者权益合计 |
16106567.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
16833757.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6697130.44 |
| 结算备付金 |
22655.78 |
| 存出保证金 |
3204.92 |
| 交易性金融资产 |
11027521.6 |
| 股票投资 |
11027521.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
565.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17751077.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21068.98 |
| 应付托管费 |
2809.2 |
| 应付销售服务费 |
14045.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24335.79 |
| 负债合计 |
71247.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14227939.2 |
| 所有者权益合计 |
17679830.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
17751077.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8925848.43 |
| 结算备付金 |
7544.99 |
| 存出保证金 |
3093.44 |
| 交易性金融资产 |
7771924.2 |
| 股票投资 |
7771924.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
854.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16709265.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
320.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20335.3 |
| 应付托管费 |
2711.4 |
| 应付销售服务费 |
13556.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
379455.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14227939.2 |
| 所有者权益合计 |
16329810.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
16709265.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7359946.17 |
| 结算备付金 |
5414.41 |
| 存出保证金 |
52697.85 |
| 交易性金融资产 |
7431236.8 |
| 股票投资 |
7431236.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
667.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14849962.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17106.31 |
| 应付托管费 |
2280.82 |
| 应付销售服务费 |
11404.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89035.36 |
| 负债合计 |
405039.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14227939.2 |
| 所有者权益合计 |
14444922.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
14849962.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44013141.58 |
| 结算备付金 |
4686.39 |
| 存出保证金 |
63748.7 |
| 交易性金融资产 |
173679920.26 |
| 股票投资 |
173679920.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996725.71 |
| 应收利息 |
9016.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218767239.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274156.0 |
| 应付托管费 |
36554.15 |
| 应付销售服务费 |
182770.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
756479.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204585835.57 |
| 所有者权益合计 |
218010759.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
218767239.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24450761.62 |
| 结算备付金 |
512208.13 |
| 存出保证金 |
22821.43 |
| 交易性金融资产 |
111911800.12 |
| 股票投资 |
101736698.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10175101.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2112238.89 |
| 应收利息 |
412547.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209422377.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2061855.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251507.09 |
| 应付托管费 |
33534.28 |
| 应付销售服务费 |
167671.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91139.65 |
| 负债合计 |
2685176.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204585835.57 |
| 所有者权益合计 |
206737201.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
209422377.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31203366.97 |
| 结算备付金 |
451990.07 |
| 存出保证金 |
21811.36 |
| 交易性金融资产 |
72647347.36 |
| 股票投资 |
72647347.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229221.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194553737.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249144.75 |
| 应付托管费 |
33219.33 |
| 应付销售服务费 |
166096.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
722883.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204585835.57 |
| 所有者权益合计 |
193830854.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
194553737.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19644242.1 |
| 结算备付金 |
1192340.54 |
| 存出保证金 |
15292.77 |
| 交易性金融资产 |
51254498.83 |
| 股票投资 |
51254498.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164378.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202270752.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251911.9 |
| 应付托管费 |
33588.25 |
| 应付销售服务费 |
167941.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118997.15 |
| 负债合计 |
606775.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204585835.57 |
| 所有者权益合计 |
201663977.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
202270752.24 |
