名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-05-09 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 59.76 | 24.62 | 41.20% | 3.28 | 5.49% | 10.59 | 17.73% | 16.41 | 27.47% |
2021-06-30 | 27.73 | 12.40 | 44.71% | 1.65 | 5.96% | 2.50 | 9.03% | 8.27 | 29.81% |
2020-12-31 | 163.23 | 61.39 | 37.61% | 8.18 | 5.01% | 46.89 | 28.72% | 40.92 | 25.07% |
2020-06-30 | 143.29 | 49.74 | 34.71% | 6.63 | 4.63% | 44.38 | 30.97% | 33.16 | 23.14% |
2019-12-31 | 668.65 | 311.81 | 46.63% | 41.57 | 6.22% | 88.07 | 13.17% | 207.87 | 31.09% |
2019-06-30 | 301.29 | 150.97 | 50.11% | 20.13 | 6.68% | 19.49 | 6.47% | 100.64 | 33.41% |
2018-12-31 | 535.25 | 270.21 | 50.48% | 36.03 | 6.73% | 19.22 | 3.59% | 180.14 | 33.65% |
2018-06-30 | 239.19 | 120.51 | 50.38% | 16.07 | 6.72% | 10.15 | 4.24% | 80.34 | 33.59% |