长信消费精选量化股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1190952.65元 |
| 本期利润 |
-2606574.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3222634.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2856元 |
| 期末基金资产净值 |
14506858.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199364.03元 |
| 本期利润 |
-1528222.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4017165.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3681元 |
| 期末基金资产净值 |
14929192.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1571949.19元 |
| 本期利润 |
-2854897.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5968791.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4873元 |
| 期末基金资产净值 |
18216508.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-553743.53元 |
| 本期利润 |
-1084969.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5632615.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6674元 |
| 期末基金资产净值 |
14072269.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1740571.86元 |
| 本期利润 |
-2289245.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6338237.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8212元 |
| 期末基金资产净值 |
14056632.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2750213.43元 |
| 本期利润 |
344574.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6838785.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
14345184.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3714041.7元 |
| 本期利润 |
7600705.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5314892.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6568元 |
| 期末基金资产净值 |
17382905.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2025603.64元 |
| 本期利润 |
2594147.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4062693.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4584元 |
| 期末基金资产净值 |
13655108.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18630429.7元 |
| 本期利润 |
30114681.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4490520.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.221元 |
| 期末基金资产净值 |
24813243.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17640247.17元 |
| 本期利润 |
28847994.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4938926.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
33821860.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9378439.49元 |
| 本期利润 |
-18142836.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17844411.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
103709184.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505245.66元 |
| 本期利润 |
-1745910.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1870956.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
125195363.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.47% |
