名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信消费精选量化股票… | 1.0573 | 0.89% |
长信消费精选量化股票… | 1.0448 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4623 | 1.92% |
长信长金通货币A | 0.4234 | 1.78% |
长信长金通货币C | 0.3964 | 1.67% |
长信长金通货币D | 0.3965 | 1.67% |
长信利息收益货币B | 0.4463 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4641035.13 |
1.利息收入 | 8722.67 |
存款利息收入 | 8722.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1661644.24 |
股票投资收益 | -2078040.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10669.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 405726.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3290816.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302703.08 |
减:二、费用 | 539677.2 |
1.管理人报酬 | 397536.51 |
2.托管费 | 66256.14 |
3.销售服务费 | 43307.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32576.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5180712.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5180712.33 |
一、收入: | -3200641.96 |
1.利息收入 | 5961.73 |
存款利息收入 | 5961.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
330638.44 |
股票投资收益 | 57460.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3889.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269288.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3792154.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254912.36 |
减:二、费用 | 315601.19 |
1.管理人报酬 | 234804.2 |
2.托管费 | 39134.06 |
3.销售服务费 | 25307.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16355.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3516243.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3516243.15 |
一、收入: | -2683007.98 |
1.利息收入 | 4216.35 |
存款利息收入 | 4216.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1601092.25 |
股票投资收益 | -1758546.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5392.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152061.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1259750.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173618.04 |
减:二、费用 | 288423.36 |
1.管理人报酬 | 216602.76 |
2.托管费 | 36100.45 |
3.销售服务费 | 4487.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31232.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2971431.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2971431.34 |
一、收入: | -915690.89 |
1.利息收入 | 2210.59 |
存款利息收入 | 2210.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-485633.85 |
股票投资收益 | -583657.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98023.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-452483.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20216.14 |
减:二、费用 | 123026.61 |
1.管理人报酬 | 91718.81 |
2.托管费 | 15286.48 |
3.销售服务费 | 616.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15404.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1038717.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1038717.5 |
一、收入: | -2013476.84 |
1.利息收入 | 4195.17 |
存款利息收入 | 4189.6 |
债券利息收入 | 5.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2000782.86 |
股票投资收益 | 1903888.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11265.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85629.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4063282.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44827.62 |
减:二、费用 | 311898.67 |
1.管理人报酬 | 214233.09 |
2.托管费 | 35705.57 |
3.销售服务费 | 103.99 |
4.交易费用 | 41411.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20444.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2325375.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2325375.51 |
一、收入: | 509562.42 |
1.利息收入 | 2290.08 |
存款利息收入 | 2284.51 |
债券利息收入 | 5.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2888493.99 |
股票投资收益 | 2830306.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11265.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46921.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2405639.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24417.5 |
减:二、费用 | 164988.14 |
1.管理人报酬 | 115152.04 |
2.托管费 | 19192.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20504.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10139.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
344574.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
344574.28 |
一、收入: | 7937650.96 |
1.利息收入 | 6539.54 |
存款利息收入 | 6539.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3991102.99 |
股票投资收益 | 3860021.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131081.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3886664.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53344.32 |
减:二、费用 | 336945.15 |
1.管理人报酬 | 231918.32 |
2.托管费 | 38653.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46049.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20324.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7600705.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7600705.81 |
一、收入: | 2776336.72 |
1.利息收入 | 4159.46 |
存款利息收入 | 4159.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2184067.2 |
股票投资收益 | 2109272.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74794.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
568544.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19565.85 |
减:二、费用 | 182188.87 |
1.管理人报酬 | 113887.97 |
2.托管费 | 18981.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34245.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15074.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2594147.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2594147.85 |
一、收入: | 31437725.17 |
1.利息收入 | 29399.75 |
存款利息收入 | 29399.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19798285.59 |
股票投资收益 | 19165899.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 632386.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11484252.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125787.66 |
减:二、费用 | 1323043.3 |
1.管理人报酬 | 699744.79 |
2.托管费 | 116624.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 356266.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150408.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30114681.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30114681.87 |
一、收入: | 29788954.46 |
1.利息收入 | 21855.6 |
存款利息收入 | 21855.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18451029.24 |
股票投资收益 | 17943336.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 507692.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11207747.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108322.0 |
减:二、费用 | 940959.67 |
1.管理人报酬 | 495582.45 |
2.托管费 | 82597.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 276494.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86285.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28847994.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28847994.79 |
一、收入: | -15697045.23 |
1.利息收入 | 619320.03 |
存款利息收入 | 385404.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8191839.65 |
股票投资收益 | -9323590.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1131750.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8764397.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
639871.4 |
减:二、费用 | 2445791.27 |
1.管理人报酬 | 1576466.43 |
2.托管费 | 262744.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 365816.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240764.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18142836.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18142836.5 |
一、收入: | -680226.95 |
1.利息收入 | 506460.74 |
存款利息收入 | 272545.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
436457.81 |
股票投资收益 | 36020.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400437.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2251156.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628010.74 |
减:二、费用 | 1065683.63 |
1.管理人报酬 | 723819.03 |
2.托管费 | 120636.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 125988.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1745910.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1745910.58 |