益民信用增利纯债一年定开C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
34761843.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1342.01 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7357.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34770542.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121093.59 |
| 应付管理人报酬 |
13267.18 |
| 应付托管费 |
3790.63 |
| 应付销售服务费 |
250.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96704.84 |
| 负债合计 |
236156.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30242995.52 |
| 所有者权益合计 |
34534386.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
34770542.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1746722.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1574.2 |
| 交易性金融资产 |
49211174.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49211174.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
883898.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55343368.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31666.86 |
| 应付托管费 |
9047.66 |
| 应付销售服务费 |
579.71 |
| 应付税费 |
3942.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66683.08 |
| 负债合计 |
112970.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48684614.83 |
| 所有者权益合计 |
55230398.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
55343368.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164910.75 |
| 结算备付金 |
43045.99 |
| 存出保证金 |
14850.04 |
| 交易性金融资产 |
47369763.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47369763.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
812432.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55405002.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32391.2 |
| 应付托管费 |
9254.59 |
| 应付销售服务费 |
616.07 |
| 应付税费 |
2076.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
215583.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48684614.83 |
| 所有者权益合计 |
55189419.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
55405002.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3066397.45 |
| 结算备付金 |
159060.9 |
| 存出保证金 |
8309.23 |
| 交易性金融资产 |
153153246.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153153246.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3486557.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159873571.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1512452.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76192.19 |
| 应付托管费 |
21769.18 |
| 应付销售服务费 |
2203.01 |
| 应付税费 |
19059.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86536.77 |
| 负债合计 |
26223646.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122029559.64 |
| 所有者权益合计 |
133649924.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
159873571.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1242654.14 |
| 结算备付金 |
97666.75 |
| 存出保证金 |
36403.27 |
| 交易性金融资产 |
146028300.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146028300.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3349303.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150754328.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999866.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78025.01 |
| 应付托管费 |
22292.86 |
| 应付销售服务费 |
2260.27 |
| 应付税费 |
11054.38 |
| 应付利息 |
15052.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
19293306.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122029559.64 |
| 所有者权益合计 |
131461021.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
150754328.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224016.08 |
| 结算备付金 |
16108964.41 |
| 存出保证金 |
10382.03 |
| 交易性金融资产 |
307282500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307282500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
504503.96 |
| 应收利息 |
9607649.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333738016.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127200000.0 |
| 应付证券清算款 |
18886.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118444.44 |
| 应付托管费 |
33841.26 |
| 应付销售服务费 |
14471.39 |
| 应付税费 |
50883.15 |
| 应付利息 |
-38127.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
127468450.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203747722.68 |
| 所有者权益合计 |
206269565.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
333738016.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705338.68 |
| 结算备付金 |
11007141.93 |
| 存出保证金 |
33636.52 |
| 交易性金融资产 |
342981100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342981100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6525515.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361252732.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158000000.0 |
| 应付证券清算款 |
299523.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120697.87 |
| 应付托管费 |
34485.1 |
| 应付销售服务费 |
14769.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-74880.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
158464595.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203747722.68 |
| 所有者权益合计 |
202788137.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
361252732.74 |
