益民信用增利纯债一年定开A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1111507.94元 |
本期利润 |
43073.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6349323.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1348元 |
期末基金资产净值 |
53461261.55元 |
期末基金份额净值 |
1.1348元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4234030.74元 |
本期利润 |
4850757.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5413183.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1149元 |
期末基金资产净值 |
53418188.24元 |
期末基金份额净值 |
1.1339元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1506856.96元 |
本期利润 |
2090697.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10230926.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0883元 |
期末基金资产净值 |
126888381.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0955元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9570075.76元 |
本期利润 |
11602342.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
本期基金份额净值增长率 |
8.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8724069.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
期末基金资产净值 |
124797683.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0775元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2550729.42元 |
本期利润 |
2804793.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2079236.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
期末基金资产净值 |
162172290.41元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
996492.07元 |
本期利润 |
-725556.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-725556.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
期末基金资产净值 |
159367496.88元 |
期末基金份额净值 |
0.9955元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |