名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
益民品质升级混合C | 0.5463 | 1.19% |
益民品质升级混合A | 0.5467 | 1.17% |
益民优势安享A | 1.6817 | 0.46% |
益民优势安享C | 1.6794 | 0.46% |
益民创新优势混合 | 1.104 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 673.37 |
1.利息收入 | 673.37 |
存款利息收入 | 673.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22660.16 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22660.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21986.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21986.79 |
一、收入: | 374470.74 |
1.利息收入 | 996206.05 |
存款利息收入 | 22905.67 |
债券利息收入 | 967763.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
482081.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 482081.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1103817.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 333491.51 |
1.管理人报酬 | 192707.99 |
2.托管费 | 55059.42 |
3.销售服务费 | 3530.69 |
4.交易费用 | 1449.49 |
5.利息支出 | 2050.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2050.79 |
6.其他费用 | 76963.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40979.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40979.23 |
一、收入: | 6863924.5 |
1.利息收入 | 6035347.43 |
存款利息收入 | 78310.63 |
债券利息收入 | 5865349.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
198565.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198565.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
628704.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1306.6 |
减:二、费用 | 1797896.53 |
1.管理人报酬 | 867353.39 |
2.托管费 | 247815.15 |
3.销售服务费 | 24612.55 |
4.交易费用 | 8115.59 |
5.利息支出 | 427084.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 427084.54 |
6.其他费用 | 203782.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5066027.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5066027.97 |
一、收入: | 3253224.27 |
1.利息收入 | 3157806.42 |
存款利息收入 | 21100.79 |
债券利息收入 | 3090369.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-519547.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -519547.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
614965.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1064321.68 |
1.管理人报酬 | 459802.2 |
2.托管费 | 131371.99 |
3.销售服务费 | 13305.18 |
4.交易费用 | 3378.18 |
5.利息支出 | 346475.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 346475.42 |
6.其他费用 | 100102.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2188902.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2188902.59 |
一、收入: | 19702093.33 |
1.利息收入 | 14337730.44 |
存款利息收入 | 185080.76 |
债券利息收入 | 14010611.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2745433.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2745433.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2566342.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52586.44 |
减:二、费用 | 5868022.4 |
1.管理人报酬 | 1328565.73 |
2.托管费 | 379590.17 |
3.销售服务费 | 145979.42 |
4.交易费用 | 14863.1 |
5.利息支出 | 3775418.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3775418.74 |
6.其他费用 | 182573.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13834070.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13834070.93 |
一、收入: | 7962605.51 |
1.利息收入 | 8162560.1 |
存款利息收入 | 104326.88 |
债券利息收入 | 8044413.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-523323.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -523323.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
323368.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4481177.51 |
1.管理人报酬 | 710374.42 |
2.托管费 | 202964.1 |
3.销售服务费 | 86849.06 |
4.交易费用 | 1065.87 |
5.利息支出 | 3382745.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3382745.69 |
6.其他费用 | 70286.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3481428.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3481428.0 |
一、收入: | 716237.06 |
1.利息收入 | 2919696.48 |
存款利息收入 | 117567.24 |
债券利息收入 | 2707716.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11993.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11993.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2191466.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1675822.51 |
1.管理人报酬 | 296151.69 |
2.托管费 | 84614.76 |
3.销售服务费 | 36247.13 |
4.交易费用 | 856.2 |
5.利息支出 | 1187878.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1187878.73 |
6.其他费用 | 70074.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-959585.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-959585.45 |