名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
益民品质升级混合C | 0.5463 | 1.19% |
益民品质升级混合A | 0.5467 | 1.17% |
益民优势安享A | 1.6817 | 0.46% |
益民优势安享C | 1.6794 | 0.46% |
益民创新优势混合 | 1.104 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-09-16 | 2.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 33.35 | 19.27 | 57.78% | 5.51 | 16.51% | 0.14 | 0.43% | 0.35 | 1.06% |
2019-12-31 | 179.79 | 86.74 | 48.24% | 24.78 | 13.78% | 0.81 | 0.45% | 2.46 | 1.37% |
2019-06-30 | 106.43 | 45.98 | 43.20% | 13.14 | 12.34% | 0.34 | 0.32% | 1.33 | 1.25% |
2018-12-31 | 586.80 | 132.86 | 22.64% | 37.96 | 6.47% | 1.49 | 0.25% | 14.60 | 2.49% |
2018-06-30 | 448.12 | 71.04 | 15.85% | 20.30 | 4.53% | 0.11 | 0.02% | 8.68 | 1.94% |
2017-12-31 | 167.58 | 29.62 | 17.67% | 8.46 | 5.05% | 0.09 | 0.05% | 3.62 | 2.16% |