| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
| 浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -221.74 | -211.80 | 95.52% | 1.77 | -0.80% | 3.16 | -1.42% |
| 2022-06-30 | -77.38 | -126.70 | 163.75% | 1.77 | -2.29% | 0.23 | -0.29% |
| 2021-12-31 | -32.66 | 236.47 | -724.02% | -63.93 | 195.73% | 2.59 | -7.93% |
| 2021-06-30 | -16.46 | 204.34 | -1241.30% | -63.93 | 388.33% | 2.50 | -15.21% |
| 2020-12-31 | 552.27 | 359.95 | 65.18% | -- | -- | 3.77 | 0.68% |
| 2020-06-30 | 258.59 | 280.31 | 108.40% | -- | -- | 2.32 | 0.90% |
| 2019-12-31 | 2735.17 | 1573.84 | 57.54% | -13.31 | -0.49% | 25.35 | 0.93% |
| 2019-06-30 | 2403.66 | 1410.09 | 58.66% | -13.62 | -0.57% | 15.43 | 0.64% |
| 2018-12-31 | -364.60 | -874.97 | 239.98% | 5.11 | -1.40% | 86.83 | -23.81% |
| 2018-06-30 | 0.96 | -63.52 | -6640.89% | -- | -- | 35.59 | 3721.30% |
