| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
| 浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 33.19 | 18.75 | 56.51% | 3.75 | 11.30% | -- | -- | 0.02 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 17.67 | 9.90 | 56.06% | 1.98 | 11.21% | -- | -- | 0.01 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 51.16 | 27.06 | 52.90% | 5.41 | 10.58% | 11.90 | 23.27% | 0.03 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 27.02 | 16.01 | 59.23% | 3.20 | 11.85% | 3.46 | 12.80% | 0.01 | 0.05% |
| 2020-12-31 | 94.87 | 52.62 | 55.46% | 10.52 | 11.09% | 13.89 | 14.64% | 0.06 | 0.06% |
| 2020-06-30 | 61.16 | 33.50 | 54.78% | 6.70 | 10.96% | 12.04 | 19.69% | 0.04 | 0.07% |
| 2019-12-31 | 261.15 | 164.68 | 63.06% | 32.94 | 12.61% | 44.55 | 17.06% | 0.96 | 0.37% |
| 2019-06-30 | 197.97 | 123.64 | 62.45% | 24.73 | 12.49% | 37.08 | 18.73% | 0.91 | 0.46% |
| 2018-12-31 | 343.99 | 243.36 | 70.74% | 48.67 | 14.15% | 18.39 | 5.35% | 1.99 | 0.58% |
| 2018-06-30 | 99.19 | 68.90 | 69.46% | 13.78 | 13.89% | 7.47 | 7.53% | 0.56 | 0.57% |
