名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.46% | -0.09% | -1.31% | -3.03% | -4.70% | -7.53% | -16.02% | -9.73% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
1246|1312 | 673|1344 | 1006|1346 | 1172|1329 | 1269|1293 | 1181|1205 | 764|771 | 344|347 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-05-31 | 0.8483 | 1.0278 | -- | |
2023-05-26 | 0.8496 | 1.0291 | 0.09% | |
2023-05-25 | 0.8488 | 1.0283 | -0.04% | |
2023-05-24 | 0.8491 | 1.0286 | -0.13% | |
2023-05-23 | 0.8502 | 1.0297 | -0.16% |
截至2023-03-31 浦银安盛安久回报定开混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600422 | 昆药集团 | 1.00 | 31.07 | 1.86% |
000539 | 粤电力A | 4.00 | 25.48 | 1.52% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 25.48 | 1.52% |
600050 | 中国联通 | 4.00 | 24.39 | 1.46% |
300353 | 东土科技 | 1.00 | 23.20 | 1.39% |
300738 | 奥飞数据 | 1.00 | 21.98 | 1.31% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 21.79 | 1.30% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 21.15 | 1.26% |
002368 | 太极股份 | 0.00 | 21.09 | 1.26% |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 20.20 | 1.21% |