浦银安盛安久回报定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2184251.16元 |
| 本期利润 |
-2540962.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2367126.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
16608480.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1311658.83元 |
| 本期利润 |
-946542.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-772707.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
18202899.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1781062.44元 |
| 本期利润 |
-835943.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49904.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
21732609.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1508965.21元 |
| 本期利润 |
-434143.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293189.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
22134409.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3634552.87元 |
| 本期利润 |
4562962.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4932645.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
39814853.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2695353.72元 |
| 本期利润 |
1968984.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3993446.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
37220875.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17726749.3元 |
| 本期利润 |
24254546.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5593836.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
82315823.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15806719.5元 |
| 本期利润 |
21580479.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3673806.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
79641756.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2055678.27元 |
| 本期利润 |
-6900842.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6900842.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
334138960.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1089979.59元 |
| 本期利润 |
-953855.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-953855.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
340085947.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
