富荣福鑫混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
67329.56 |
存出保证金 |
4975.3 |
交易性金融资产 |
2464587.0 |
股票投资 |
2464587.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
143150.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2938434.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15612.47 |
应付赎回款 |
129.2 |
应付管理人报酬 |
1997.04 |
应付托管费 |
332.85 |
应付销售服务费 |
246.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21232.78 |
负债合计 |
39550.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
3525574.84 |
所有者权益合计 |
2898884.27 |
负债和所有者权益合计 |
2938434.74 |
资产: |
银行存款 |
316849.29 |
结算备付金 |
70431.19 |
存出保证金 |
7687.12 |
交易性金融资产 |
5269149.27 |
股票投资 |
5269149.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
167154.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2204.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
25878.84 |
资产总计 |
5859354.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
87172.99 |
应付赎回款 |
748.33 |
应付管理人报酬 |
2933.18 |
应付托管费 |
488.89 |
应付销售服务费 |
384.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47901.35 |
负债合计 |
139629.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
5973092.22 |
所有者权益合计 |
5719725.26 |
负债和所有者权益合计 |
5859354.37 |
资产: |
银行存款 |
1461961.47 |
结算备付金 |
89526.83 |
存出保证金 |
8886.33 |
交易性金融资产 |
3820930.67 |
股票投资 |
3820930.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
241755.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1522.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5624582.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3849.25 |
应付赎回款 |
340.28 |
应付管理人报酬 |
2916.78 |
应付托管费 |
486.16 |
应付销售服务费 |
387.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
26373.25 |
负债合计 |
34353.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
5672232.18 |
所有者权益合计 |
5590229.22 |
负债和所有者权益合计 |
5624582.71 |
资产: |
银行存款 |
659699.39 |
结算备付金 |
65273.92 |
存出保证金 |
4933.43 |
交易性金融资产 |
5113302.49 |
股票投资 |
5113302.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
206786.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1154.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6051150.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35225.43 |
应付赎回款 |
229.78 |
应付管理人报酬 |
3136.96 |
应付托管费 |
522.82 |
应付销售服务费 |
446.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109288.8 |
负债合计 |
148850.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
4682078.69 |
所有者权益合计 |
5902299.7 |
负债和所有者权益合计 |
6051150.35 |
资产: |
银行存款 |
656492.12 |
结算备付金 |
73422.19 |
存出保证金 |
5847.45 |
交易性金融资产 |
6330392.44 |
股票投资 |
6236382.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
94010.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
89934.33 |
应收利息 |
5132.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
935.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7162156.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4872.4 |
应付管理人报酬 |
3541.8 |
应付托管费 |
590.3 |
应付销售服务费 |
551.22 |
应付税费 |
7.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
118261.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
4884114.57 |
所有者权益合计 |
7043894.72 |
负债和所有者权益合计 |
7162156.07 |
资产: |
银行存款 |
588340.98 |
结算备付金 |
68973.69 |
存出保证金 |
45027.87 |
交易性金融资产 |
5696210.92 |
股票投资 |
5626859.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69351.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300000.0 |
应收证券清算款 |
105316.39 |
应收利息 |
143.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33390.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6837404.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
290491.39 |
应付赎回款 |
12394.19 |
应付管理人报酬 |
3112.19 |
应付托管费 |
518.7 |
应付销售服务费 |
457.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49600.33 |
负债合计 |
370807.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
4939081.19 |
所有者权益合计 |
6466596.41 |
负债和所有者权益合计 |
6837404.28 |
资产: |
银行存款 |
4679911.27 |
结算备付金 |
254275.33 |
存出保证金 |
45554.61 |
交易性金融资产 |
39369214.89 |
股票投资 |
39359214.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
721559.81 |
应收利息 |
627.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3708.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45074851.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
120544.07 |
应付赎回款 |
683.7 |
应付管理人报酬 |
21124.81 |
应付托管费 |
3520.81 |
应付销售服务费 |
421.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
353526.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
35130635.26 |
所有者权益合计 |
44721325.16 |
负债和所有者权益合计 |
45074851.77 |
资产: |
银行存款 |
8310956.98 |
结算备付金 |
22488187.4 |
存出保证金 |
19170.96 |
交易性金融资产 |
10366163.0 |
股票投资 |
10366163.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
4325294.81 |
应收利息 |
12700.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
261.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55522735.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4640185.31 |
应付赎回款 |
19993.16 |
应付管理人报酬 |
24937.1 |
应付托管费 |
4156.19 |
应付销售服务费 |
751.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144644.58 |
负债合计 |
4842995.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
49816783.82 |
所有者权益合计 |
50679740.44 |
负债和所有者权益合计 |
55522735.5 |
资产: |
银行存款 |
1570547.79 |
结算备付金 |
218728.31 |
存出保证金 |
39797.98 |
交易性金融资产 |
14773366.0 |
股票投资 |
14773366.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
690.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16603150.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
206025.43 |
应付赎回款 |
21.47 |
应付管理人报酬 |
7845.76 |
应付托管费 |
1307.64 |
应付销售服务费 |
1286.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
418273.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
15242983.46 |
所有者权益合计 |
16184877.49 |
负债和所有者权益合计 |
16603150.55 |
资产: |
银行存款 |
30438727.73 |
结算备付金 |
902730.49 |
存出保证金 |
44806.38 |
交易性金融资产 |
21471243.0 |
股票投资 |
21471243.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6331.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70863838.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19850161.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25016.55 |
应付托管费 |
4169.43 |
应付销售服务费 |
1700.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71792.89 |
负债合计 |
20029474.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
51580050.4 |
所有者权益合计 |
50834364.46 |
负债和所有者权益合计 |
70863838.82 |
资产: |
银行存款 |
31154748.37 |
结算备付金 |
445000.0 |
存出保证金 |
42325.17 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29032.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52671106.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26763.51 |
应付托管费 |
4460.57 |
应付销售服务费 |
1769.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91666.5 |
负债合计 |
133308.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
53023583.98 |
所有者权益合计 |
52537797.9 |
负债和所有者权益合计 |
52671106.35 |
资产: |
银行存款 |
29920102.73 |
结算备付金 |
613666.1 |
存出保证金 |
6095.75 |
交易性金融资产 |
7914307.0 |
股票投资 |
7914307.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23000000.0 |
应收证券清算款 |
423472.42 |
应收利息 |
39.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61877683.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
336141.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
27604.46 |
应付托管费 |
4600.74 |
应付销售服务费 |
4443.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47425.92 |
负债合计 |
444876.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
61720942.04 |
所有者权益合计 |
61432807.14 |
负债和所有者权益合计 |
61877683.6 |