| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5911 | 0.65% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5801 | 0.64% |
| 富荣福银混合A | 0.6795 | 0.35% |
| 富荣福银混合C | 0.671 | 0.34% |
| 富荣中证500指数增… | 0.9512 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4983 | 1.74% |
| 富荣货币A | 0.4327 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -872420.49 |
| 1.利息收入 | 5109.06 |
| 存款利息收入 | 5109.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-899255.74 |
| 股票投资收益 | -948255.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2303.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46695.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21422.64 |
| 减：二、费用 | 135758.51 |
| 1.管理人报酬 | 34297.32 |
| 2.托管费 | 5716.26 |
| 3.销售服务费 | 4544.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1008179.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1008179.0 |
| 一、收入： | -97511.84 |
| 1.利息收入 | 3314.33 |
| 存款利息收入 | 3314.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69297.01 |
| 股票投资收益 | -105289.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2303.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33688.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52509.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20980.16 |
| 减：二、费用 | 96580.9 |
| 1.管理人报酬 | 19270.59 |
| 2.托管费 | 3211.78 |
| 3.销售服务费 | 2582.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71516.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194092.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194092.74 |
| 一、收入： | -2335675.73 |
| 1.利息收入 | 4569.64 |
| 存款利息收入 | 4073.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1998296.35 |
| 股票投资收益 | -2114000.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23232.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92472.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352052.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10103.21 |
| 减：二、费用 | 35077.04 |
| 1.管理人报酬 | 36465.1 |
| 2.托管费 | 6077.48 |
| 3.销售服务费 | 5333.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -12800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2370752.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2370752.77 |
| 一、收入： | -780711.97 |
| 1.利息收入 | 2443.34 |
| 存款利息收入 | 1947.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-712277.29 |
| 股票投资收益 | -816966.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22830.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81858.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79307.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8429.13 |
| 减：二、费用 | 42712.49 |
| 1.管理人报酬 | 18283.18 |
| 2.托管费 | 3047.17 |
| 3.销售服务费 | 2781.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-823424.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-823424.46 |
| 一、收入： | 2672570.23 |
| 1.利息收入 | 19441.44 |
| 存款利息收入 | 10224.19 |
| 债券利息收入 | 251.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8459890.17 |
| 股票投资收益 | 8400511.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13991.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45387.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5826450.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19689.07 |
| 减：二、费用 | 438085.09 |
| 1.管理人报酬 | 82369.44 |
| 2.托管费 | 13728.37 |
| 3.销售服务费 | 5911.6 |
| 4.交易费用 | 228874.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2234485.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2234485.14 |
| 一、收入： | 1870945.34 |
| 1.利息收入 | 16176.23 |
| 存款利息收入 | 8058.19 |
| 债券利息收入 | 24.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7312982.58 |
| 股票投资收益 | 7268227.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4391.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40363.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5471195.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12982.39 |
| 减：二、费用 | 299299.94 |
| 1.管理人报酬 | 61831.75 |
| 2.托管费 | 10305.31 |
| 3.销售服务费 | 2744.1 |
| 4.交易费用 | 186228.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38190.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1571645.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1571645.4 |
| 一、收入： | 12316671.56 |
| 1.利息收入 | 655287.56 |
| 存款利息收入 | 180209.1 |
| 债券利息收入 | 274486.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6450952.76 |
| 股票投资收益 | 6401259.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190417.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240110.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5098975.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111456.09 |
| 减：二、费用 | 879116.22 |
| 1.管理人报酬 | 327891.41 |
| 2.托管费 | 54648.55 |
| 3.销售服务费 | 12003.19 |
| 4.交易费用 | 299412.48 |
| 5.利息支出 | 603.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603.21 |
| 6.其他费用 | 184200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11437555.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11437555.34 |
| 一、收入： | 1458515.1 |
| 1.利息收入 | 579051.32 |
| 存款利息收入 | 121862.47 |
| 债券利息收入 | 263679.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728754.69 |
| 股票投资收益 | 1913300.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184546.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-957708.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108418.07 |
| 减：二、费用 | 380437.29 |
| 1.管理人报酬 | 195227.02 |
| 2.托管费 | 32537.8 |
| 3.销售服务费 | 8867.56 |
| 4.交易费用 | 50099.74 |
| 5.利息支出 | 603.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603.21 |
| 6.其他费用 | 92744.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1078077.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1078077.81 |
| 一、收入： | 1936760.85 |
| 1.利息收入 | 393968.61 |
| 存款利息收入 | 187631.95 |
| 债券利息收入 | 0.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
534426.56 |
| 股票投资收益 | 36386.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497514.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1008314.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.7 |
| 减：二、费用 | 733341.37 |
| 1.管理人报酬 | 271430.96 |
| 2.托管费 | 45238.54 |
| 3.销售服务费 | 19792.7 |
| 4.交易费用 | 265045.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131833.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1203419.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1203419.48 |
| 一、收入： | 102471.57 |
| 1.利息收入 | 334472.95 |
| 存款利息收入 | 136831.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339220.91 |
| 股票投资收益 | -370168.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30947.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107214.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.07 |
| 减：二、费用 | 372749.22 |
| 1.管理人报酬 | 153701.73 |
| 2.托管费 | 25616.95 |
| 3.销售服务费 | 10324.62 |
| 4.交易费用 | 118479.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64626.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270277.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270277.65 |
| 一、收入： | 949376.03 |
| 1.利息收入 | 1071423.89 |
| 存款利息收入 | 821340.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124164.11 |
| 股票投资收益 | -233496.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109332.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2116.25 |
| 减：二、费用 | 577768.13 |
| 1.管理人报酬 | 265740.51 |
| 2.托管费 | 44290.23 |
| 3.销售服务费 | 36564.33 |
| 4.交易费用 | 139106.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92066.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371607.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371607.9 |
| 一、收入： | 325666.44 |
| 1.利息收入 | 838208.38 |
| 存款利息收入 | 719022.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30252.81 |
| 股票投资收益 | -36623.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66876.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544571.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1776.49 |
| 减：二、费用 | 291775.73 |
| 1.管理人报酬 | 155650.89 |
| 2.托管费 | 25941.84 |
| 3.销售服务费 | 25172.82 |
| 4.交易费用 | 37184.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47825.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33890.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33890.71 |
