名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣沪深300指数增… | 1.5911 | 0.65% |
富荣沪深300指数增… | 1.5801 | 0.64% |
富荣福银混合A | 0.6795 | 0.35% |
富荣福银混合C | 0.671 | 0.34% |
富荣中证500指数增… | 0.9512 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4983 | 1.74% |
富荣货币A | 0.4327 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 67329.56 |
存出保证金 | 4975.3 |
交易性金融资产 | 2464587.0 |
股票投资 | 2464587.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 143150.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2938434.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15612.47 |
应付赎回款 | 129.2 |
应付管理人报酬 | 1997.04 |
应付托管费 | 332.85 |
应付销售服务费 | 246.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 21232.78 |
负债合计 | 39550.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3525574.84 |
所有者权益合计 | 2898884.27 |
负债和所有者权益合计 | 2938434.74 |
资产: | |
银行存款 | 316849.29 |
结算备付金 | 70431.19 |
存出保证金 | 7687.12 |
交易性金融资产 | 5269149.27 |
股票投资 | 5269149.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 167154.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2204.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 25878.84 |
资产总计 | 5859354.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 87172.99 |
应付赎回款 | 748.33 |
应付管理人报酬 | 2933.18 |
应付托管费 | 488.89 |
应付销售服务费 | 384.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47901.35 |
负债合计 | 139629.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5973092.22 |
所有者权益合计 | 5719725.26 |
负债和所有者权益合计 | 5859354.37 |
资产: | |
银行存款 | 1461961.47 |
结算备付金 | 89526.83 |
存出保证金 | 8886.33 |
交易性金融资产 | 3820930.67 |
股票投资 | 3820930.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 241755.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1522.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5624582.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3849.25 |
应付赎回款 | 340.28 |
应付管理人报酬 | 2916.78 |
应付托管费 | 486.16 |
应付销售服务费 | 387.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26373.25 |
负债合计 | 34353.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5672232.18 |
所有者权益合计 | 5590229.22 |
负债和所有者权益合计 | 5624582.71 |
资产: | |
银行存款 | 659699.39 |
结算备付金 | 65273.92 |
存出保证金 | 4933.43 |
交易性金融资产 | 5113302.49 |
股票投资 | 5113302.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 206786.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1154.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6051150.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35225.43 |
应付赎回款 | 229.78 |
应付管理人报酬 | 3136.96 |
应付托管费 | 522.82 |
应付销售服务费 | 446.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109288.8 |
负债合计 | 148850.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4682078.69 |
所有者权益合计 | 5902299.7 |
负债和所有者权益合计 | 6051150.35 |
资产: | |
银行存款 | 656492.12 |
结算备付金 | 73422.19 |
存出保证金 | 5847.45 |
交易性金融资产 | 6330392.44 |
股票投资 | 6236382.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 94010.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 89934.33 |
应收利息 | 5132.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 935.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7162156.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4872.4 |
应付管理人报酬 | 3541.8 |
应付托管费 | 590.3 |
应付销售服务费 | 551.22 |
应付税费 | 7.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 118261.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4884114.57 |
所有者权益合计 | 7043894.72 |
负债和所有者权益合计 | 7162156.07 |
资产: | |
银行存款 | 588340.98 |
结算备付金 | 68973.69 |
存出保证金 | 45027.87 |
交易性金融资产 | 5696210.92 |
股票投资 | 5626859.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69351.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300000.0 |
应收证券清算款 | 105316.39 |
应收利息 | 143.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33390.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6837404.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 290491.39 |
应付赎回款 | 12394.19 |
应付管理人报酬 | 3112.19 |
应付托管费 | 518.7 |
应付销售服务费 | 457.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49600.33 |
负债合计 | 370807.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4939081.19 |
所有者权益合计 | 6466596.41 |
负债和所有者权益合计 | 6837404.28 |
资产: | |
银行存款 | 4679911.27 |
结算备付金 | 254275.33 |
存出保证金 | 45554.61 |
交易性金融资产 | 39369214.89 |
股票投资 | 39359214.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 721559.81 |
应收利息 | 627.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3708.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45074851.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 120544.07 |
应付赎回款 | 683.7 |
应付管理人报酬 | 21124.81 |
应付托管费 | 3520.81 |
应付销售服务费 | 421.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 353526.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35130635.26 |
所有者权益合计 | 44721325.16 |
负债和所有者权益合计 | 45074851.77 |
资产: | |
银行存款 | 8310956.98 |
结算备付金 | 22488187.4 |
存出保证金 | 19170.96 |
交易性金融资产 | 10366163.0 |
股票投资 | 10366163.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 4325294.81 |
应收利息 | 12700.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 261.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55522735.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4640185.31 |
应付赎回款 | 19993.16 |
应付管理人报酬 | 24937.1 |
应付托管费 | 4156.19 |
应付销售服务费 | 751.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144644.58 |
负债合计 | 4842995.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49816783.82 |
所有者权益合计 | 50679740.44 |
负债和所有者权益合计 | 55522735.5 |
资产: | |
银行存款 | 1570547.79 |
结算备付金 | 218728.31 |
存出保证金 | 39797.98 |
交易性金融资产 | 14773366.0 |
股票投资 | 14773366.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 690.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16603150.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 206025.43 |
应付赎回款 | 21.47 |
应付管理人报酬 | 7845.76 |
应付托管费 | 1307.64 |
应付销售服务费 | 1286.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 418273.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15242983.46 |
所有者权益合计 | 16184877.49 |
负债和所有者权益合计 | 16603150.55 |
资产: | |
银行存款 | 30438727.73 |
结算备付金 | 902730.49 |
存出保证金 | 44806.38 |
交易性金融资产 | 21471243.0 |
股票投资 | 21471243.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6331.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70863838.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19850161.27 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 25016.55 |
应付托管费 | 4169.43 |
应付销售服务费 | 1700.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71792.89 |
负债合计 | 20029474.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51580050.4 |
所有者权益合计 | 50834364.46 |
负债和所有者权益合计 | 70863838.82 |
资产: | |
银行存款 | 31154748.37 |
结算备付金 | 445000.0 |
存出保证金 | 42325.17 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29032.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52671106.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 26763.51 |
应付托管费 | 4460.57 |
应付销售服务费 | 1769.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91666.5 |
负债合计 | 133308.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53023583.98 |
所有者权益合计 | 52537797.9 |
负债和所有者权益合计 | 52671106.35 |
资产: | |
银行存款 | 29920102.73 |
结算备付金 | 613666.1 |
存出保证金 | 6095.75 |
交易性金融资产 | 7914307.0 |
股票投资 | 7914307.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 23000000.0 |
应收证券清算款 | 423472.42 |
应收利息 | 39.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61877683.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 336141.78 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 27604.46 |
应付托管费 | 4600.74 |
应付销售服务费 | 4443.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47425.92 |
负债合计 | 444876.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61720942.04 |
所有者权益合计 | 61432807.14 |
负债和所有者权益合计 | 61877683.6 |