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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富荣福鑫混合A (004794)
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富荣福鑫混合A004794
基金类型:混合型     成立日期:2018-02-13     基金规模:0.00亿份     基金经理: 姜帆 
基金全称:富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富荣基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.35%
  • 近一月增长率
    -3.83%
  • 近一季增长率
    -8.16%
  • 近半年增长率
    -6.94%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富荣福鑫混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 67329.56
存出保证金 4975.3
交易性金融资产 2464587.0
股票投资 2464587.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 143150.19
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 300.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2938434.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 15612.47
应付赎回款 129.2
应付管理人报酬 1997.04
应付托管费 332.85
应付销售服务费 246.13
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 21232.78
负债合计 39550.47
所有者权益:
实收基金 3525574.84
所有者权益合计 2898884.27
负债和所有者权益合计 2938434.74
资产:
银行存款 316849.29
结算备付金 70431.19
存出保证金 7687.12
交易性金融资产 5269149.27
股票投资 5269149.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 167154.46
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2204.2
递延所得税资产 --
其他资产 25878.84
资产总计 5859354.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 87172.99
应付赎回款 748.33
应付管理人报酬 2933.18
应付托管费 488.89
应付销售服务费 384.37
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 47901.35
负债合计 139629.11
所有者权益:
实收基金 5973092.22
所有者权益合计 5719725.26
负债和所有者权益合计 5859354.37
资产:
银行存款 1461961.47
结算备付金 89526.83
存出保证金 8886.33
交易性金融资产 3820930.67
股票投资 3820930.67
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 241755.02
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1522.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5624582.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3849.25
应付赎回款 340.28
应付管理人报酬 2916.78
应付托管费 486.16
应付销售服务费 387.77
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 26373.25
负债合计 34353.49
所有者权益:
实收基金 5672232.18
所有者权益合计 5590229.22
负债和所有者权益合计 5624582.71
资产:
银行存款 659699.39
结算备付金 65273.92
存出保证金 4933.43
交易性金融资产 5113302.49
股票投资 5113302.49
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 206786.51
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1154.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6051150.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 35225.43
应付赎回款 229.78
应付管理人报酬 3136.96
应付托管费 522.82
应付销售服务费 446.86
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 109288.8
负债合计 148850.65
所有者权益:
实收基金 4682078.69
所有者权益合计 5902299.7
负债和所有者权益合计 6051150.35
资产:
银行存款 656492.12
结算备付金 73422.19
存出保证金 5847.45
交易性金融资产 6330392.44
股票投资 6236382.44
基金投资 --
债券投资 94010.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 89934.33
应收利息 5132.18
应收股利 --
应收申购款 935.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7162156.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4872.4
应付管理人报酬 3541.8
应付托管费 590.3
应付销售服务费 551.22
应付税费 7.56
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 100000.0
负债合计 118261.35
所有者权益:
实收基金 4884114.57
所有者权益合计 7043894.72
负债和所有者权益合计 7162156.07
资产:
银行存款 588340.98
结算备付金 68973.69
存出保证金 45027.87
交易性金融资产 5696210.92
股票投资 5626859.82
基金投资 --
债券投资 69351.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 300000.0
应收证券清算款 105316.39
应收利息 143.51
应收股利 --
应收申购款 33390.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6837404.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 290491.39
应付赎回款 12394.19
应付管理人报酬 3112.19
应付托管费 518.7
应付销售服务费 457.93
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 49600.33
负债合计 370807.87
所有者权益:
实收基金 4939081.19
所有者权益合计 6466596.41
负债和所有者权益合计 6837404.28
资产:
银行存款 4679911.27
结算备付金 254275.33
存出保证金 45554.61
交易性金融资产 39369214.89
股票投资 39359214.89
基金投资 --
债券投资 10000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 721559.81
应收利息 627.51
应收股利 --
应收申购款 3708.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 45074851.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 120544.07
应付赎回款 683.7
应付管理人报酬 21124.81
应付托管费 3520.81
应付销售服务费 421.09
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 130000.0
负债合计 353526.61
所有者权益:
实收基金 35130635.26
所有者权益合计 44721325.16
负债和所有者权益合计 45074851.77
资产:
银行存款 8310956.98
结算备付金 22488187.4
存出保证金 19170.96
交易性金融资产 10366163.0
股票投资 10366163.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10000000.0
应收证券清算款 4325294.81
应收利息 12700.65
应收股利 --
应收申购款 261.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 55522735.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4640185.31
应付赎回款 19993.16
应付管理人报酬 24937.1
应付托管费 4156.19
应付销售服务费 751.75
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 144644.58
负债合计 4842995.06
所有者权益:
实收基金 49816783.82
所有者权益合计 50679740.44
负债和所有者权益合计 55522735.5
资产:
银行存款 1570547.79
结算备付金 218728.31
存出保证金 39797.98
交易性金融资产 14773366.0
股票投资 14773366.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 690.5
应收股利 --
应收申购款 19.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16603150.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 206025.43
应付赎回款 21.47
应付管理人报酬 7845.76
应付托管费 1307.64
应付销售服务费 1286.82
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 130000.0
负债合计 418273.06
所有者权益:
实收基金 15242983.46
所有者权益合计 16184877.49
负债和所有者权益合计 16603150.55
资产:
银行存款 30438727.73
结算备付金 902730.49
存出保证金 44806.38
交易性金融资产 21471243.0
股票投资 21471243.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 18000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 6331.22
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 70863838.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19850161.27
应付赎回款 --
应付管理人报酬 25016.55
应付托管费 4169.43
应付销售服务费 1700.37
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 71792.89
负债合计 20029474.36
所有者权益:
实收基金 51580050.4
所有者权益合计 50834364.46
负债和所有者权益合计 70863838.82
资产:
银行存款 31154748.37
结算备付金 445000.0
存出保证金 42325.17
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 21000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 29032.81
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 52671106.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 26763.51
应付托管费 4460.57
应付销售服务费 1769.79
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91666.5
负债合计 133308.45
所有者权益:
实收基金 53023583.98
所有者权益合计 52537797.9
负债和所有者权益合计 52671106.35
资产:
银行存款 29920102.73
结算备付金 613666.1
存出保证金 6095.75
交易性金融资产 7914307.0
股票投资 7914307.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 23000000.0
应收证券清算款 423472.42
应收利息 39.6
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 61877683.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 336141.78
应付赎回款 --
应付管理人报酬 27604.46
应付托管费 4600.74
应付销售服务费 4443.23
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 47425.92
负债合计 444876.46
所有者权益:
实收基金 61720942.04
所有者权益合计 61432807.14
负债和所有者权益合计 61877683.6
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