| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5911 | 0.65% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5801 | 0.64% |
| 富荣福银混合A | 0.6795 | 0.35% |
| 富荣福银混合C | 0.671 | 0.34% |
| 富荣中证500指数增… | 0.9512 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4983 | 1.74% |
| 富荣货币A | 0.4327 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 111.90 | 54.81 | 48.98% | 6.85 | 6.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 42.51 | 27.33 | 64.29% | 3.42 | 8.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 89.86 | 60.19 | 66.98% | 7.52 | 8.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 47.40 | 32.22 | 67.98% | 4.03 | 8.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 748.75 | 470.41 | 62.83% | 58.80 | 7.85% | 16.54 | 2.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 508.15 | 297.26 | 58.50% | 37.16 | 7.31% | 3.56 | 0.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1831.60 | 1061.42 | 57.95% | 132.68 | 7.24% | 4.92 | 0.27% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1070.72 | 619.82 | 57.89% | 77.48 | 7.24% | 2.08 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1567.15 | 1312.23 | 83.73% | 176.00 | 11.23% | 1.74 | 0.11% | 0.05 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 841.26 | 700.76 | 83.30% | 99.56 | 11.83% | 0.43 | 0.05% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 787.87 | 500.28 | 63.50% | 83.38 | 10.58% | 2.71 | 0.34% | 12.36 | 1.57% |
| 2018-06-30 | 27.29 | 13.24 | 48.53% | 2.21 | 8.09% | 0.13 | 0.48% | 8.83 | 32.36% |
