| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9710410.03 |
| 1.利息收入 | 154100.27 |
| 存款利息收入 | 152353.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28540826.55 |
| 股票投资收益 | -31375952.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104735.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2730389.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18008888.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667427.65 |
| 减：二、费用 | 6879942.75 |
| 1.管理人报酬 | 5737641.86 |
| 2.托管费 | 956273.67 |
| 3.销售服务费 | 1879.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184146.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16590352.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16590352.78 |
| 一、收入： | 83833055.48 |
| 1.利息收入 | 78031.94 |
| 存款利息收入 | 77761.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39030526.69 |
| 股票投资收益 | 37216499.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62586.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1751440.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44552190.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172306.52 |
| 减：二、费用 | 4027760.95 |
| 1.管理人报酬 | 3373839.48 |
| 2.托管费 | 562306.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91614.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79805294.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79805294.53 |
| 一、收入： | -181199989.66 |
| 1.利息收入 | 211071.79 |
| 存款利息收入 | 209754.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158749437.31 |
| 股票投资收益 | -162046502.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163455.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3133610.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23714961.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053337.17 |
| 减：二、费用 | 8432905.56 |
| 1.管理人报酬 | 7046082.78 |
| 2.托管费 | 1174347.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212473.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189632895.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189632895.22 |
| 一、收入： | -122058658.7 |
| 1.利息收入 | 137200.99 |
| 存款利息收入 | 136033.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137884478.77 |
| 股票投资收益 | -140214330.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48737.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2281114.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14938347.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750271.29 |
| 减：二、费用 | 4580366.09 |
| 1.管理人报酬 | 3835096.62 |
| 2.托管费 | 639182.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106086.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126639024.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126639024.79 |
| 一、收入： | 94225388.5 |
| 1.利息收入 | 164607.96 |
| 存款利息收入 | 85206.43 |
| 债券利息收入 | 72250.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94200705.18 |
| 股票投资收益 | 93819840.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1715.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379149.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1939326.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799402.33 |
| 减：二、费用 | 7286232.48 |
| 1.管理人报酬 | 3641352.33 |
| 2.托管费 | 606892.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2831782.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206205.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86939156.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86939156.02 |
| 一、收入： | 33534169.12 |
| 1.利息收入 | 66191.03 |
| 存款利息收入 | 8390.96 |
| 债券利息收入 | 57800.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12593150.3 |
| 股票投资收益 | 12377114.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17265.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198770.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20638860.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235967.2 |
| 减：二、费用 | 1100487.57 |
| 1.管理人报酬 | 636239.32 |
| 2.托管费 | 106039.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256796.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101411.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32433681.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32433681.55 |
| 一、收入： | 43707857.86 |
| 1.利息收入 | 133904.67 |
| 存款利息收入 | 29505.8 |
| 债券利息收入 | 104398.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31585224.95 |
| 股票投资收益 | 31264623.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7313.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313287.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11361264.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627463.54 |
| 减：二、费用 | 2589420.9 |
| 1.管理人报酬 | 1177902.88 |
| 2.托管费 | 196317.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1045027.99 |
| 5.利息支出 | 3261.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3261.17 |
| 6.其他费用 | 166911.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41118436.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41118436.96 |
| 一、收入： | 22120545.54 |
| 1.利息收入 | 77981.99 |
| 存款利息收入 | 22192.59 |
| 债券利息收入 | 55789.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19321402.11 |
| 股票投资收益 | 19056540.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9116.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255744.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2353143.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368017.93 |
| 减：二、费用 | 1681461.51 |
| 1.管理人报酬 | 634623.1 |
| 2.托管费 | 105770.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 828668.97 |
| 5.利息支出 | 3261.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3261.17 |
| 6.其他费用 | 109137.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20439084.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20439084.03 |
| 一、收入： | 48627538.8 |
| 1.利息收入 | 99278.24 |
| 存款利息收入 | 97114.37 |
| 债券利息收入 | 260.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37769105.35 |
| 股票投资收益 | 37192267.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52662.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524175.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10554472.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204682.52 |
| 减：二、费用 | 3482342.86 |
| 1.管理人报酬 | 1456121.26 |
| 2.托管费 | 242686.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1575582.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207950.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45145195.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45145195.94 |
| 一、收入： | 21479063.72 |
| 1.利息收入 | 33586.7 |
| 存款利息收入 | 32798.03 |
| 债券利息收入 | 155.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12234643.38 |
| 股票投资收益 | 11819038.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415604.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9155352.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55480.93 |
| 减：二、费用 | 1035958.24 |
| 1.管理人报酬 | 472829.11 |
| 2.托管费 | 78804.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387453.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96869.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20443105.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20443105.48 |
| 一、收入： | -10990554.22 |
| 1.利息收入 | 94090.11 |
| 存款利息收入 | 84827.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7695464.36 |
| 股票投资收益 | -8333016.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637552.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3880639.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491459.24 |
| 减：二、费用 | 2901973.4 |
| 1.管理人报酬 | 1101198.49 |
| 2.托管费 | 183533.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1273707.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343534.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13892527.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13892527.62 |
| 一、收入： | -1043110.55 |
| 1.利息收入 | 53216.73 |
| 存款利息收入 | 46043.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629424.9 |
| 股票投资收益 | 124041.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505383.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2213395.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487643.59 |
| 减：二、费用 | 1901834.52 |
| 1.管理人报酬 | 662249.36 |
| 2.托管费 | 110374.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 931250.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197959.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2944945.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2944945.07 |
| 一、收入： | 3967850.56 |
| 1.利息收入 | 1820251.43 |
| 存款利息收入 | 1287816.27 |
| 债券利息收入 | 34.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-912891.82 |
| 股票投资收益 | -934836.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21944.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2765706.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294784.5 |
| 减：二、费用 | 1809780.88 |
| 1.管理人报酬 | 1207834.6 |
| 2.托管费 | 201305.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267629.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133011.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2158069.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2158069.68 |
