名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.02 | 3.75% |
泰信鑫选混合C | 0.603 | 3.43% |
泰信鑫选混合A | 0.607 | 3.41% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5074 | 2.51% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5002 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4493 | 1.72% |
泰信天天收益货币E | 0.4058 | 1.56% |
泰信天天收益货币A | 0.3845 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40326.16元 |
本期利润 | 42755.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -802.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0152元 |
期末基金资产净值 | 51897.97元 |
期末基金份额净值 | 0.9848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41372.16元 |
本期利润 | 41424.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -620.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0135元 |
期末基金资产净值 | 45255.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.35% |