| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 209928182.98 |
| 1.利息收入 | 209928152.99 |
| 存款利息收入 | 564333.54 |
| 债券利息收入 | 203938478.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.99 |
| 减：二、费用 | 72420012.34 |
| 1.管理人报酬 | 23369006.41 |
| 2.托管费 | 3894834.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44627416.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44627416.41 |
| 6.其他费用 | 283593.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137508170.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137508170.64 |
| 一、收入： | 102012015.32 |
| 1.利息收入 | 102012015.32 |
| 存款利息收入 | 3630.32 |
| 债券利息收入 | 102008385.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40587617.9 |
| 1.管理人报酬 | 11919829.11 |
| 2.托管费 | 1986638.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26707672.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26707672.07 |
| 6.其他费用 | 131665.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61424397.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61424397.42 |
| 一、收入： | 345685987.19 |
| 1.利息收入 | 345685987.19 |
| 存款利息收入 | 3695842.73 |
| 债券利息收入 | 326287449.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94140261.7 |
| 1.管理人报酬 | 33149748.1 |
| 2.托管费 | 5524957.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55366842.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55366842.86 |
| 6.其他费用 | 288235.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251545725.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251545725.49 |
| 一、收入： | 205646839.37 |
| 1.利息收入 | 205646839.37 |
| 存款利息收入 | 1265603.65 |
| 债券利息收入 | 204373510.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63447305.09 |
| 1.管理人报酬 | 18278318.14 |
| 2.托管费 | 3046386.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42309236.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42309236.14 |
| 6.其他费用 | 145675.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142199534.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142199534.28 |
| 一、收入： | 436080532.44 |
| 1.利息收入 | 435991982.39 |
| 存款利息收入 | 22683465.36 |
| 债券利息收入 | 389152366.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88550.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88550.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100156168.22 |
| 1.管理人报酬 | 40034435.16 |
| 2.托管费 | 11994627.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 47837167.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47837167.08 |
| 6.其他费用 | 289688.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335924364.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335924364.22 |
| 一、收入： | 238233261.93 |
| 1.利息收入 | 238233261.93 |
| 存款利息收入 | 14320619.04 |
| 债券利息收入 | 219728716.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56392667.09 |
| 1.管理人报酬 | 21342147.5 |
| 2.托管费 | 7114049.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 27802267.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27802267.78 |
| 6.其他费用 | 133952.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181840594.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181840594.84 |
| 一、收入： | 128585549.55 |
| 1.利息收入 | 128492753.98 |
| 存款利息收入 | 1495697.79 |
| 债券利息收入 | 112680674.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90293.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90293.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2502.05 |
| 减：二、费用 | 19969235.36 |
| 1.管理人报酬 | 11761102.73 |
| 2.托管费 | 3920367.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495.0 |
| 5.利息支出 | 3964449.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3964449.58 |
| 6.其他费用 | 283399.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108616314.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108616314.19 |
| 一、收入： | 6429615.73 |
| 1.利息收入 | 6605472.54 |
| 存款利息收入 | 8682.88 |
| 债券利息收入 | 6595944.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175856.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175856.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1553310.08 |
| 1.管理人报酬 | 320253.0 |
| 2.托管费 | 106751.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20.0 |
| 5.利息支出 | 988756.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 988756.21 |
| 6.其他费用 | 113784.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4876305.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4876305.65 |
| 一、收入： | 10522613.73 |
| 1.利息收入 | 9721104.94 |
| 存款利息收入 | 95798.46 |
| 债券利息收入 | 9466956.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800062.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 800062.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1446.23 |
| 减：二、费用 | 2341591.15 |
| 1.管理人报酬 | 592468.62 |
| 2.托管费 | 184410.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24.0 |
| 5.利息支出 | 1306313.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306313.46 |
| 6.其他费用 | 224305.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8181022.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8181022.58 |
| 一、收入： | 5110288.27 |
| 1.利息收入 | 4361192.79 |
| 存款利息收入 | 33076.65 |
| 债券利息收入 | 4315629.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749095.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 749095.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1039326.49 |
| 1.管理人报酬 | 292994.65 |
| 2.托管费 | 89526.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 532751.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532751.62 |
| 6.其他费用 | 108520.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4070961.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4070961.78 |
| 一、收入： | 100742070.84 |
| 1.利息收入 | 100052300.97 |
| 存款利息收入 | 676514.93 |
| 债券利息收入 | 97917353.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
689007.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 689007.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
762.0 |
| 减：二、费用 | 26050240.12 |
| 1.管理人报酬 | 5658547.57 |
| 2.托管费 | 1729000.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2226.67 |
| 5.利息支出 | 17971754.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17971754.86 |
| 6.其他费用 | 422194.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74691830.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74691830.72 |
| 一、收入： | 64800395.37 |
| 1.利息收入 | 64377749.98 |
| 存款利息收入 | 34732.02 |
| 债券利息收入 | 64333598.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422645.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422645.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22048367.58 |
| 1.管理人报酬 | 4266996.68 |
| 2.托管费 | 1303804.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2016.67 |
| 5.利息支出 | 16106644.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16106644.96 |
| 6.其他费用 | 205359.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42752027.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42752027.79 |
| 一、收入： | 41509022.26 |
| 1.利息收入 | 41596824.82 |
| 存款利息收入 | 439977.02 |
| 债券利息收入 | 36541738.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87802.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87802.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10879733.82 |
| 1.管理人报酬 | 3157319.43 |
| 2.托管费 | 964736.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6604395.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6604395.72 |
| 6.其他费用 | 153282.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30629288.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30629288.44 |
