名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 20992.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 10201.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 34568.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 20564.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 43608.05 | -- | -- | 8.86 | 0.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 23823.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 12858.55 | -- | -- | 9.03 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 642.96 | -- | -- | -17.59 | -2.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 1052.26 | -- | -- | 80.01 | 7.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 511.03 | -- | -- | 74.91 | 14.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 10074.21 | -- | -- | 68.90 | 0.68% | -- | -- |
2018-06-30 | 6480.04 | -- | -- | 42.26 | 0.65% | -- | -- |
2017-12-31 | 4150.90 | -- | -- | -8.78 | -0.21% | -- | -- |