名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 7242.00 | 2336.90 | 32.27% | 389.48 | 5.38% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4058.76 | 1191.98 | 29.37% | 198.66 | 4.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 9414.03 | 3314.97 | 35.21% | 552.50 | 5.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 6344.73 | 1827.83 | 28.81% | 304.64 | 4.80% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10015.62 | 4003.44 | 39.97% | 1199.46 | 11.98% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 5639.27 | 2134.21 | 37.85% | 711.40 | 12.62% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 1996.92 | 1176.11 | 58.90% | 392.04 | 19.63% | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 155.33 | 32.03 | 20.62% | 10.68 | 6.87% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 234.16 | 59.25 | 25.30% | 18.44 | 7.88% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 103.93 | 29.30 | 28.19% | 8.95 | 8.61% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 2605.02 | 565.85 | 21.72% | 172.90 | 6.64% | 0.22 | 0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 2204.84 | 426.70 | 19.35% | 130.38 | 5.91% | 0.20 | 0.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 1087.97 | 315.73 | 29.02% | 96.47 | 8.87% | -- | -- | -- | -- |