上投安腾回报C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1724452.77 |
结算备付金 |
28500.0 |
存出保证金 |
44.45 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
987.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1753984.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
201.4 |
应付管理人报酬 |
521.37 |
应付托管费 |
86.92 |
应付销售服务费 |
107.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3100.0 |
负债合计 |
4016.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
1733553.19 |
所有者权益合计 |
1749967.68 |
负债和所有者权益合计 |
1753984.5 |
资产: |
银行存款 |
1656475.74 |
结算备付金 |
161818.18 |
存出保证金 |
42.18 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
334.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2518670.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
700000.0 |
应付赎回款 |
100.24 |
应付管理人报酬 |
1018.7 |
应付托管费 |
169.78 |
应付销售服务费 |
250.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38397.44 |
负债合计 |
741136.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1769656.01 |
所有者权益合计 |
1777534.35 |
负债和所有者权益合计 |
2518670.9 |