| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 273647.16 |
| 1.利息收入 | 3256.12 |
| 存款利息收入 | 3256.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299661.09 |
| 股票投资收益 | -306632.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547927.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58366.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29270.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 414672.04 |
| 1.管理人报酬 | 131434.36 |
| 2.托管费 | 32858.54 |
| 3.销售服务费 | 131434.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46277.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46277.65 |
| 6.其他费用 | 71082.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141024.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141024.88 |
| 一、收入： | 494199.23 |
| 1.利息收入 | 1310640.49 |
| 存款利息收入 | 18725.95 |
| 债券利息收入 | 1283227.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-457443.27 |
| 股票投资收益 | -974216.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352209.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164563.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358997.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 975128.54 |
| 1.管理人报酬 | 335366.88 |
| 2.托管费 | 83841.77 |
| 3.销售服务费 | 335366.88 |
| 4.交易费用 | 49610.61 |
| 5.利息支出 | 24485.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24485.27 |
| 6.其他费用 | 144200.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480929.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480929.31 |
| 一、收入： | 309900.91 |
| 1.利息收入 | 818177.71 |
| 存款利息收入 | 6748.15 |
| 债券利息收入 | 808816.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503859.22 |
| 股票投资收益 | 313153.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106215.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84490.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1012136.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 542928.97 |
| 1.管理人报酬 | 187051.78 |
| 2.托管费 | 46763.03 |
| 3.销售服务费 | 187051.78 |
| 4.交易费用 | 9872.98 |
| 5.利息支出 | 22349.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22349.02 |
| 6.其他费用 | 88687.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233028.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233028.06 |
| 一、收入： | 9582475.66 |
| 1.利息收入 | 2012531.82 |
| 存款利息收入 | 18875.09 |
| 债券利息收入 | 1972918.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10895210.95 |
| 股票投资收益 | 10182722.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165627.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546860.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3325267.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1550524.06 |
| 1.管理人报酬 | 460880.82 |
| 2.托管费 | 115220.08 |
| 3.销售服务费 | 460880.82 |
| 4.交易费用 | 113372.38 |
| 5.利息支出 | 215358.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215358.48 |
| 6.其他费用 | 183209.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8031951.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8031951.6 |
| 一、收入： | 3710323.91 |
| 1.利息收入 | 1234627.16 |
| 存款利息收入 | 3922.1 |
| 债券利息收入 | 1230705.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2050358.04 |
| 股票投资收益 | 1775152.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91567.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183637.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
425338.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 883818.58 |
| 1.管理人报酬 | 257474.53 |
| 2.托管费 | 64368.54 |
| 3.销售服务费 | 257474.53 |
| 4.交易费用 | 39580.28 |
| 5.利息支出 | 171942.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171942.75 |
| 6.其他费用 | 92096.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2826505.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2826505.33 |
| 一、收入： | 12048650.49 |
| 1.利息收入 | 5322277.83 |
| 存款利息收入 | 57779.62 |
| 债券利息收入 | 5262742.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3530919.94 |
| 股票投资收益 | 1051283.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2067290.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412345.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3195387.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.25 |
| 减：二、费用 | 2793076.78 |
| 1.管理人报酬 | 772161.14 |
| 2.托管费 | 193040.25 |
| 3.销售服务费 | 772161.14 |
| 4.交易费用 | 53399.32 |
| 5.利息支出 | 767117.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767117.0 |
| 6.其他费用 | 225052.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9255573.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9255573.71 |
| 一、收入： | 5539315.0 |
| 1.利息收入 | 3829462.94 |
| 存款利息收入 | 30700.07 |
| 债券利息收入 | 3798762.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239702.15 |
| 股票投资收益 | -709846.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348771.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121372.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1949554.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1822012.65 |
| 1.管理人报酬 | 486599.07 |
| 2.托管费 | 121649.74 |
| 3.销售服务费 | 486599.07 |
| 4.交易费用 | 31583.82 |
| 5.利息支出 | 564780.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564780.22 |
| 6.其他费用 | 122894.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3717302.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3717302.35 |
| 一、收入： | 26154486.98 |
| 1.利息收入 | 32458970.35 |
| 存款利息收入 | 2001704.73 |
| 债券利息收入 | 30042553.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5992187.76 |
| 股票投资收益 | -9003977.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1779556.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1232233.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312295.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13385288.42 |
| 1.管理人报酬 | 4120618.68 |
| 2.托管费 | 1030154.77 |
| 3.销售服务费 | 4120618.68 |
| 4.交易费用 | 994281.72 |
| 5.利息支出 | 2780680.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2780680.77 |
| 6.其他费用 | 290318.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12769198.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12769198.56 |
| 一、收入： | 22131792.55 |
| 1.利息收入 | 27475846.15 |
| 存款利息收入 | 1750225.99 |
| 债券利息收入 | 25558885.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173188.98 |
| 股票投资收益 | 117329.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -917565.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627046.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5170864.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11057595.37 |
| 1.管理人报酬 | 3346809.99 |
| 2.托管费 | 836702.53 |
| 3.销售服务费 | 3346809.99 |
| 4.交易费用 | 832321.0 |
| 5.利息支出 | 2433294.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2433294.63 |
| 6.其他费用 | 220199.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11074197.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11074197.18 |
| 一、收入： | 35130203.13 |
| 1.利息收入 | 23100701.54 |
| 存款利息收入 | 1537957.07 |
| 债券利息收入 | 19107366.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10722550.57 |
| 股票投资收益 | 11271989.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -549438.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1285115.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21835.93 |
| 减：二、费用 | 12032566.25 |
| 1.管理人报酬 | 3086873.2 |
| 2.托管费 | 771718.3 |
| 3.销售服务费 | 3086873.2 |
| 4.交易费用 | 349604.51 |
| 5.利息支出 | 4487556.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4487556.47 |
| 6.其他费用 | 249940.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23097636.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23097636.88 |
