| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 27.36 | -30.66 | -112.05% | 54.79 | 200.23% | 5.84 | 21.33% |
| 2021-12-31 | 49.42 | -97.42 | -197.13% | 35.22 | 71.27% | 16.46 | 33.30% |
| 2021-06-30 | 30.99 | 31.32 | 101.05% | 10.62 | 34.27% | 8.45 | 27.26% |
| 2020-12-31 | 958.25 | 1018.27 | 106.26% | 16.56 | 1.73% | 54.69 | 5.71% |
| 2020-06-30 | 371.03 | 177.52 | 47.84% | 9.16 | 2.47% | 18.36 | 4.95% |
| 2019-12-31 | 1204.87 | 105.13 | 8.73% | 206.73 | 17.16% | 41.23 | 3.42% |
| 2019-06-30 | 553.93 | -70.98 | -12.81% | 34.88 | 6.30% | 12.14 | 2.19% |
| 2018-12-31 | 2615.45 | -900.40 | -34.43% | 177.96 | 6.80% | 123.22 | 4.71% |
| 2018-06-30 | 2213.18 | 11.73 | 0.53% | -91.76 | -4.15% | 62.70 | 2.83% |
| 2017-12-31 | 3513.02 | 1127.20 | 32.09% | -54.94 | -1.56% | -- | -- |
