| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 87.60 | 50.06 | 57.15% | 10.01 | 11.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47.03 | 24.93 | 53.01% | 4.99 | 10.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 68.34 | 47.30 | 69.21% | 9.46 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 31.69 | 21.43 | 67.61% | 4.29 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 312.21 | 167.50 | 53.65% | 33.50 | 10.73% | 55.17 | 17.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 249.40 | 137.99 | 55.33% | 27.60 | 11.07% | 38.76 | 15.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 554.37 | 328.49 | 59.26% | 65.70 | 11.85% | 67.85 | 12.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 84.59 | 41.91 | 49.54% | 8.38 | 9.91% | 10.75 | 12.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 401.36 | 186.21 | 46.40% | 37.24 | 9.28% | 24.18 | 6.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 226.12 | 109.30 | 48.34% | 21.86 | 9.67% | 14.49 | 6.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 713.40 | 374.23 | 52.46% | 74.85 | 10.49% | 53.44 | 7.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 450.93 | 232.10 | 51.47% | 46.42 | 10.29% | 40.38 | 8.95% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 934.63 | 600.75 | 64.28% | 120.15 | 12.86% | 124.17 | 13.29% | -- | -- |
