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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1027163.98元 |
| 本期利润 | 1081758.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15752932.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1789元 |
| 期末基金资产净值 | 105195263.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1225459.68元 |
| 本期利润 | 1678466.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38637357.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1882元 |
| 期末基金资产净值 | 248454799.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11378549.05元 |
| 本期利润 | -22284066.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37411897.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 246776333.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6617046.69元 |
| 本期利润 | -10272112.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134260751.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.332元 |
| 期末基金资产净值 | 555500320.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61923886.14元 |
| 本期利润 | 52343190.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140877798.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3484元 |
| 期末基金资产净值 | 565772433.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36016594.33元 |
| 本期利润 | 21259992.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142893120.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2877元 |
| 期末基金资产净值 | 656674575.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51837219.9元 |
| 本期利润 | 66926020.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123383999.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2531元 |
| 期末基金资产净值 | 642211273.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17307252.71元 |
| 本期利润 | 17470744.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29141282.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1471元 |
| 期末基金资产净值 | 235896940.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4692725.38元 |
| 本期利润 | 8915497.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11834029.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 218426196.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 448962.98元 |
| 本期利润 | 649088.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 680441.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 21656505.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101171.91元 |
| 本期利润 | -181386.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231478.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 21007417.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1067440.85元 |
| 本期利润 | -1501281.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17467.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 117474518.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1240431.05元 |
| 本期利润 | 1518748.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1240431.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 118975799.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.29% |
